STADE ROCHELAIS
Dépôt
| Dénomination | STADE ROCHELAIS |
| Siren | 432200954 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 237 |
| Numéro de Gestion | 2000B00320 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 500.00 | 170 700.00 | 190 800.00 | 416 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 408.00 | 28 515.00 | 18 893.00 | 23 113.00 |
AP Constructions | 15 723 760.00 | 2 238 508.00 | 13 485 253.00 | 13 655 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 277.00 | 116 990.00 | 34 287.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 573.00 | 819 716.00 | 780 856.00 | 862 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 775.00 | 22 775.00 | 20 775.00 | |
AX Avances et acomptes | 991 847.00 | 991 847.00 | 26 000.00 | |
CU Autres participations | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 205.00 | 98 205.00 | 88 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 255 861.00 | 3 377 241.00 | 15 878 620.00 | 15 380 121.00 |
BT Marchandises | 55 322.00 | 55 322.00 | 57 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520.00 | 26 520.00 | 23 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 752.00 | 13 678.00 | 3 023 074.00 | 2 504 112.00 |
BZ Autres créances | 3 196 543.00 | 3 196 543.00 | 2 014 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 418 658.00 | 1 418 658.00 | 3 850 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 633.00 | 217 633.00 | 183 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 951 428.00 | 13 678.00 | 7 937 750.00 | 8 633 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 207 289.00 | 3 390 919.00 | 23 816 370.00 | 24 013 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 845 200.00 | 1 845 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 245.00 | 91 620.00 | ||
DG Autres réserves | 2 329 447.00 | 1 956 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | 392 483.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 930 556.00 | 772 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 218 692.00 | 5 058 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 250.00 | 10 991 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 842.00 | 60 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 747.00 | 579 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 593.00 | 3 167 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 203.00 | 482 845.00 | ||
EA Autres dettes | 83 560.00 | 51 363.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314 482.00 | 3 623 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 597 678.00 | 18 955 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 816 370.00 | 24 013 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 783.00 | 9 065 467.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 873.00 | 234 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 307 231.00 | 1 307 231.00 | 1 043 041.00 | |
FG Production vendue services | 24 664 862.00 | 24 664 862.00 | 20 889 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972 092.00 | 25 972 092.00 | 21 932 441.00 | |
FN Production immobilisée | 11 508.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 765 551.00 | 300 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 194 910.00 | 1 427 623.00 | ||
FQ Autres produits | 1 204 279.00 | 410 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 148 340.00 | 24 070 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629 790.00 | 479 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 385.00 | -34 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 425 084.00 | 6 051 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 581 147.00 | 539 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 897 025.00 | 10 878 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 222 866.00 | 4 245 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 119 963.00 | 910 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 428.00 | |||
GE Autres charges | 125 347.00 | 310 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 003 606.00 | 23 383 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 734.00 | 686 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 641.00 | 13 624.00 | ||
GN Différences positives de change | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 641.00 | 13 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 065.00 | 228 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 215 065.00 | 228 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 423.00 | -215 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 689.00 | 471 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 317.00 | 590 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 151.00 | 185 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 468.00 | 955 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 380 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | 558 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 304.00 | 939 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 164.00 | 16 454.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 854.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 769.00 | 81 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 229 450.00 | 25 040 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 227 205.00 | 24 648 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244.00 | 392 483.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190 958.00 | 1 427 456.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 379 128.00 | 389 095.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 124 000.00 | 266 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 338.00 | 6 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837 181.00 | 1 656 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 887.00 | 10 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726 217.00 | 1 672 810.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 408 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 18 490 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 167.00 | 19 255 861.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 075.00 | 236 140.00 | 140 000.00 | 199 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 209.00 | 937 156.00 | 2 152.00 | 3 175 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 096.00 | 1 173 297.00 | 142 152.00 | 3 377 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 630.00 | 3 952.00 | 13 678.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 630.00 | 3 952.00 | 13 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | 3 952.00 | 13 678.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 952.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 205.00 | 98 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | 17 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 018 941.00 | 3 018 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 413.00 | 213 413.00 | ||
VB T. V. A. | 247 973.00 | 247 973.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VC Groupe et associés | 775 296.00 | 775 296.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 630.00 | 1 950 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 633.00 | 217 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 133.00 | 6 450 928.00 | 98 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 021 378.00 | 1 125 326.00 | 4 420 249.00 | 4 475 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 747.00 | 843 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 495.00 | 1 574 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 | ||
VW T.V.A. | 835 881.00 | 835 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 564.00 | 727 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 203.00 | 986 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 560.00 | 83 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 314 482.00 | 2 314 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 548 835.00 | 9 652 783.00 | 4 420 249.00 | 4 475 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 444.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||