S.A.S. "LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS"
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. "LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS" |
| Siren | 432238962 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3726 |
| Numéro de Gestion | 2000B00353 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 141.00 | 8 328.00 | 15 813.00 | 457.00 |
AN Terrains | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 81 667.00 | 1 668 333.00 | 1 703 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712 386.00 | 7 563 469.00 | 1 148 917.00 | 1 252 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 636.00 | 1 439 120.00 | 775 516.00 | 793 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
CU Autres participations | 354 000.00 | 73 500.00 | 280 500.00 | 280 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 756.00 | 9 756.00 | 9 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 222.00 | 106 222.00 | 101 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 790 959.00 | 9 166 084.00 | 5 624 875.00 | 5 756 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 771.00 | 18 771.00 | 25 580.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 831.00 | 69 831.00 | 68 690.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 013 109.00 | 2 013 109.00 | 2 555 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 893.00 | 1 614 893.00 | 1 704 699.00 | |
BZ Autres créances | 600 050.00 | 600 050.00 | 659 113.00 | |
CF Disponibilités | 3 314 269.00 | 3 314 269.00 | 4 121 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | 9 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 639 147.00 | 7 639 147.00 | 9 145 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 106.00 | 9 166 084.00 | 13 264 022.00 | 14 901 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 384 548.00 | 355 081.00 | ||
DG Autres réserves | 5 588 910.00 | 5 329 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 386.00 | 589 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 367 844.00 | 10 273 458.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 243.00 | 229 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 243.00 | 229 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 328.00 | 881 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | 15 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 527.00 | 298 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 476.00 | 2 349 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 766.00 | 808 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 348.00 | 3 600.00 | ||
EA Autres dettes | 556.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 636 935.00 | 4 398 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 264 022.00 | 14 901 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 662.00 | 3 608 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 473 112.00 | 44 164.00 | 3 517 276.00 | 3 787 400.00 |
FG Production vendue services | 4 979 351.00 | 4 979 351.00 | 5 213 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 464.00 | 44 164.00 | 8 496 627.00 | 9 001 025.00 |
FM Production stockée | -541 665.00 | 974 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 168.00 | 80 833.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 014 148.00 | 10 056 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 722 568.00 | 4 492 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 810.00 | 13 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 987 215.00 | 1 882 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 106.00 | 241 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 673.00 | 1 325 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 195.00 | 729 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 021.00 | 416 525.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 143.00 | 46 600.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 486 732.00 | 9 148 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 416.00 | 907 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 447.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 102.00 | 32 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 893.00 | 1 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 995.00 | 35 030.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 261.00 | 9 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 261.00 | 82 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 734.00 | -47 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 150.00 | 859 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 764.00 | 269 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 143.00 | 10 091 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 757.00 | 9 501 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 386.00 | 589 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 168.00 | 70 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 18 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186 310.00 | 235 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 168.00 | 5 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 656 553.00 | 259 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | 14 296 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 214.00 | 14 790 959.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 2 710.00 | 8 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821 159.00 | 388 312.00 | 125 215.00 | 9 084 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826 778.00 | 391 021.00 | 125 215.00 | 9 092 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 100.00 | 30 143.00 | 259 243.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 73 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 302 600.00 | 30 143.00 | 332 743.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 143.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 106 222.00 | 106 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 614 893.00 | 1 614 893.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 892.00 | 98 892.00 | ||
VB T. V. A. | 208 935.00 | 208 935.00 | ||
VP Divers | 248 418.00 | 248 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 390.00 | 2 223 168.00 | 106 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 542.00 | 97 760.00 | 400 853.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 491.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 476.00 | 759 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 304.00 | 167 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 948.00 | 263 948.00 | ||
VW T.V.A. | 268 950.00 | 268 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 564.00 | 26 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 408.00 | 1 620 135.00 | 400 853.00 | 298 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 799.00 | |||