DISTRIMAG
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMAG |
| Siren | 432547206 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3590 |
| Numéro de Gestion | 2004B40179 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 228.00 | 8 228.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 007 019.00 | 460 152.00 | 1 546 867.00 | 1 719 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 825.00 | 1 413 424.00 | 446 401.00 | 296 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 622.00 | 871 622.00 | 2 059.00 | |
AP Constructions | 8 820 989.00 | 3 739 716.00 | 5 081 273.00 | 4 687 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 081.00 | 2 035 819.00 | 1 040 261.00 | 1 000 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669 506.00 | 4 541 178.00 | 2 128 327.00 | 2 497 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 550.00 | |||
AX Avances et acomptes | 598 528.00 | 598 528.00 | 33 534.00 | |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 342 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | 5 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 067 676.00 | 12 198 518.00 | 11 869 158.00 | 10 600 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 810.00 | 1 773 810.00 | 1 936 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 515.00 | 504 515.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 907 135.00 | 121 381.00 | 7 785 753.00 | 7 163 696.00 |
BZ Autres créances | 3 449 601.00 | 3 449 601.00 | 4 886 395.00 | |
CF Disponibilités | 20 716.00 | 20 716.00 | 535 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 540.00 | 288 540.00 | 333 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 944 317.00 | 121 381.00 | 13 822 936.00 | 14 855 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 011 994.00 | 12 319 899.00 | 25 692 094.00 | 25 455 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 175 809.00 | 2 822 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 323.00 | 353 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 299 131.00 | 3 219 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 619.00 | 115 424.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 585.00 | 132 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 205.00 | 247 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 086.00 | 7 983 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936 803.00 | 5 711 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 639.00 | 691 115.00 | ||
EA Autres dettes | 11 498 231.00 | 7 599 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 268 759.00 | 21 988 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 692 094.00 | 25 455 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 63 932 178.00 | 63 932 178.00 | 58 096 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 932 178.00 | 63 932 178.00 | 58 096 954.00 | |
FN Production immobilisée | 290 497.00 | 72 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 371.00 | 222 566.00 | ||
FQ Autres produits | 5 572.00 | 5 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 853 618.00 | 58 396 741.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 285.00 | 1 810 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 388 147.00 | -933 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 482 527.00 | 29 730 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010 976.00 | 2 053 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 798 596.00 | 15 875 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 128 523.00 | 5 831 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 449 791.00 | 1 996 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 692.00 | 225 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 652.00 | 28 199.00 | ||
GE Autres charges | 110 863.00 | 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 150 052.00 | 56 618 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 703 566.00 | 1 778 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 127.00 | 4 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 127.00 | 404 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 410 771.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 604.00 | 14 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 604.00 | 1 425 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 477.00 | -1 021 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 692 089.00 | 757 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 674.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 399.00 | 39 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 279.00 | 39 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 222 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 664.00 | 3 268.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 108.00 | 39 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 046.00 | 265 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | -225 678.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 157.00 | 236 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 357 843.00 | -58 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 034 024.00 | 58 840 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 954 702.00 | 58 487 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 323.00 | 353 448.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977 526.00 | 37 721.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 130.00 | 1 244 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526 234.00 | 2 666 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 879.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 851 769.00 | 3 948 469.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015 247.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 2 731 446.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 19 165 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 703 000.00 | 155 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 562.00 | 1 703 000.00 | 24 067 676.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 800.00 | 202 580.00 | 468 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 445.00 | 222 979.00 | 1 413 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292 482.00 | 2 024 232.00 | 10 316 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748 727.00 | 2 449 791.00 | 12 198 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 783.00 | 55 760.00 | 195 338.00 | 124 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 584.00 | 225 584.00 | ||
6T Sur comptes clients | 223 124.00 | 21 692.00 | 123 435.00 | 121 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959 479.00 | 21 692.00 | 1 859 790.00 | 121 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 262.00 | 77 451.00 | 2 055 128.00 | 245 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 344.00 | 454 428.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 108.00 | 89 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 812.00 | 167 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 739 323.00 | 7 739 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 821.00 | 69 821.00 | ||
VB T. V. A. | 750 472.00 | 750 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 603 542.00 | 2 603 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 767.00 | 25 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 288 540.00 | 288 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 086.00 | 4 788 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223 780.00 | 2 223 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 471.00 | 2 032 471.00 | ||
VW T.V.A. | 366 237.00 | 366 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 315.00 | 314 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 332 191.00 | 11 332 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 039.00 | 166 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 268 759.00 | 21 268 759.00 | ||