AMENAGEMENT MALITOURNE
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT MALITOURNE |
| Siren | 432614261 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3349 |
| Numéro de Gestion | 2000B00917 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 ISNEAUVILLE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 7 566.00 | 4 744.00 | 682.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 720.00 | 222 469.00 | 11 251.00 | 16 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 542.00 | 414 082.00 | 107 460.00 | 108 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 804 939.00 | 644 117.00 | 160 823.00 | 163 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 154.00 | 182 154.00 | 151 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 867.00 | 68 687.00 | 2 685 180.00 | 2 103 515.00 |
BZ Autres créances | 306 613.00 | 306 613.00 | 283 165.00 | |
CF Disponibilités | 753 573.00 | 753 573.00 | 714 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 431.00 | 92 431.00 | 79 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 088 764.00 | 68 687.00 | 4 020 077.00 | 3 332 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 703.00 | 712 804.00 | 4 180 899.00 | 3 495 736.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 631.00 | 55 631.00 | ||
DH Report à nouveau | 817 220.00 | 367 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 132.00 | 450 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 482.00 | 889 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 214.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 107.00 | 95 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 301.00 | 726 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 085.00 | 95 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 472.00 | 960 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 227.00 | 530 560.00 | ||
EA Autres dettes | 53 012.00 | 197 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 708 203.00 | 2 606 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 899.00 | 3 495 736.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 763.00 | 11 763.00 | 7 785.00 | |
FD Production vendue biens | 281.00 | 281.00 | 337.00 | |
FG Production vendue services | 7 797 485.00 | 7 797 485.00 | 7 031 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 528.00 | 7 809 528.00 | 7 039 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 174.00 | 22 258.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 709.00 | 7 062 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 511 292.00 | 2 195 190.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 557.00 | 30 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 888 555.00 | 2 806 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 285.00 | 53 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 177.00 | 917 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 754.00 | 346 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 459.00 | 74 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 425.00 | 1 225.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 214.00 | |||
GE Autres charges | 2 676.00 | 1 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 055 279.00 | 6 426 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 776 430.00 | 635 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 311.00 | 1 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 311.00 | 1 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 616.00 | 9 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 616.00 | 9 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 305.00 | -7 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 769 125.00 | 627 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 255.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 436.00 | -13 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 13 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 406.00 | 177 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 020.00 | 7 077 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 888.00 | 6 627 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 132.00 | 450 082.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 576.00 | 11 430.00 | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 901.00 | 48 917.00 | 6 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 977.00 | 60 347.00 | 8 385.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 8 528.00 | 1 829.00 | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 856.00 | 52 931.00 | 5 396.00 | 636 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 883.00 | 61 459.00 | 7 225.00 | 644 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 23 487.00 | 46 425.00 | 1 225.00 | 68 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487.00 | 46 425.00 | 1 225.00 | 68 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 487.00 | 46 425.00 | 1 225.00 | 68 687.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 914.00 | 75 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 677 953.00 | 2 677 953.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VB T. V. A. | 176 157.00 | 176 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 931.00 | 127 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 431.00 | 92 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 411.00 | 3 152 911.00 | 14 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 842.00 | 36 393.00 | 45 449.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 472.00 | 1 242 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 672.00 | 132 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 147.00 | 155 147.00 | ||
VW T.V.A. | 403 672.00 | 403 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 239.00 | 455 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 012.00 | 53 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 118.00 | 2 522 799.00 | 24 319.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 857.00 | |||