CERS SAINT-RAPHAEL
Dépôt
| Dénomination | CERS SAINT-RAPHAEL |
| Siren | 432658227 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 75 |
| Numéro de Gestion | 2000B00354 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 626.00 | 86 777.00 | 29 849.00 | 35 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 810.00 | 1 154 810.00 | 1 154 810.00 | |
AP Constructions | 907 299.00 | 834 170.00 | 73 129.00 | 68 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 502.00 | 440 406.00 | 122 097.00 | 114 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 274.00 | 318 040.00 | 42 234.00 | 55 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636.00 | 2 636.00 | 8 007.00 | |
CU Autres participations | 1 045.00 | 1 045.00 | 1 045.00 | |
BF Prêts | 93 231.00 | 93 231.00 | 86 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 654.00 | 114 654.00 | 114 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 313 077.00 | 1 679 393.00 | 1 633 684.00 | 1 638 809.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | 1 333.00 | 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 411 369.00 | 411 369.00 | 500 080.00 | |
BZ Autres créances | 2 010 282.00 | 2 010 282.00 | 1 921 299.00 | |
CF Disponibilités | 389 569.00 | 389 569.00 | 308 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 430.00 | 113 430.00 | 117 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 931 524.00 | 2 931 524.00 | 2 847 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 601.00 | 1 679 393.00 | 4 565 208.00 | 4 486 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 877 760.00 | 1 877 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 776.00 | 187 776.00 | ||
DG Autres réserves | 48 557.00 | 48 557.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 616.00 | 147 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 380.00 | 1 002 947.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | 2 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 214 172.00 | 3 266 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 337.00 | 226 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 337.00 | 226 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 567.00 | 78 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 069.00 | 84 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 693.00 | 572 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726.00 | 10 193.00 | ||
EA Autres dettes | 243 644.00 | 248 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 072 699.00 | 993 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 208.00 | 4 486 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 096.00 | 15 096.00 | 21 484.00 | |
FG Production vendue services | 5 243 631.00 | 5 243 631.00 | 5 276 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 728.00 | 5 258 728.00 | 5 297 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 574.00 | 11 902.00 | ||
FQ Autres produits | 25 850.00 | 6 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 336 835.00 | 5 315 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 748.00 | 12 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -810.00 | 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 901.00 | 28 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 864.00 | 1 229 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 758.00 | 300 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 507 673.00 | 1 483 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 715.00 | 693 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 942.00 | 86 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 779.00 | 1 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 570.00 | 3 896 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 508 265.00 | 1 419 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 047.00 | 12 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 047.00 | 12 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 521 312.00 | 1 432 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 34 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 58 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -23 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 461 932.00 | 405 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 882.00 | 5 362 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 502.00 | 4 359 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 380.00 | 1 002 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 576.00 | 5 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 749.00 | 7 288.00 | 81 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 271.00 | 6 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 596.00 | 7 288.00 | 93 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 1 271 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 120 638.00 | 1 832 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 930.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 288.00 | 123 338.00 | 3 313 077.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 136.00 | 11 340.00 | 2 698.00 | 86 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 651.00 | 87 602.00 | 120 638.00 | 1 592 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 787.00 | 98 942.00 | 123 336.00 | 1 679 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 222 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 337.00 | 52 000.00 | 278 337.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 226 337.00 | 52 000.00 | 278 337.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 231.00 | 93 231.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 654.00 | 114 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 411 369.00 | 411 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 227.00 | 36 227.00 | ||
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | ||
VP Divers | 47 842.00 | 47 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 925 464.00 | 1 925 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 430.00 | 113 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 965.00 | 2 535 081.00 | 207 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 069.00 | 240 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 626.00 | 244 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 311.00 | 216 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 756.00 | 84 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 211.00 | 285 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 699.00 | 1 072 699.00 | ||