FINANCIERE S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE S |
| Siren | 432682896 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1919 |
| Numéro de Gestion | 2000B00950 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67640 LIPSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
AN Terrains | 337 514.00 | 337 514.00 | ||
AP Constructions | 2 459 503.00 | 481 918.00 | 1 977 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 133 483.00 | 59 651.00 | 73 832.00 | |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 167 842.00 | 570 214.00 | 2 597 628.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | 3 957.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 269.00 | 17 613.00 | 16 655.00 | |
BZ Autres créances | 191 416.00 | 2 375.00 | 189 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 239.00 | 25 980.00 | 726 258.00 | |
CF Disponibilités | 390 163.00 | 390 163.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 372 429.00 | 45 969.00 | 1 326 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 271.00 | 616 183.00 | 3 924 088.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 410 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 437 943.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 291.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 485 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 076.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 313 980.00 | 313 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 980.00 | 313 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 447.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 475.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -556.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 86 577.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 329.00 | |||
FY Salaires et traitements | 138 377.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 286.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 481.00 | |||
GE Autres charges | 161.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 427 656.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 181.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 804.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 957.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 537.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 955.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 453.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 083.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 011.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 065.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 054.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 753.00 | 35 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 446.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 325.00 | 35 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | 19 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 596.00 | 2 934 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 046.00 | 3 167 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 904.00 | 103 481.00 | 58 596.00 | 545 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 579.00 | 103 481.00 | 58 596.00 | 565 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 750.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 107.00 | 6 506.00 | 17 613.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 11 955.00 | 28 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 258.00 | 18 461.00 | 50 719.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 258.00 | 18 461.00 | 51 719.00 | |
UG ‐ Financières | 11 955.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 505.00 | 18 505.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | ||
VP Divers | 827.00 | 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 183 470.00 | 183 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 615.00 | 226 070.00 | 4 545.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 291.00 | 79 222.00 | 316 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812.00 | 14 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | ||
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 397.00 | 31 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 145.00 | 169 076.00 | 316 069.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 630.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 831.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 619.00 | |||
ST Autres comptes | 45 127.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 577.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 616.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 329.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 771.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 499.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||