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FINANCIERE S

Dépôt

DénominationFINANCIERE S
Siren432682896
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt1919
Numéro de Gestion2000B00950
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67640 LIPSHEIM
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 676.00 19 676.00
AN Terrains 337 514.00 337 514.00
AP Constructions 2 459 503.00 481 918.00 1 977 585.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 220.00 4 220.00
AT Autres immobilisations corporelles 133 483.00 59 651.00 73 832.00
CU Autres participations 208 901.00 4 750.00 204 151.00
BH Autres immobilisations financières 4 545.00 4 545.00
BJ TOTAL (I) 3 167 842.00 570 214.00 2 597 628.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 957.00 3 957.00
BX Clients et comptes rattachés 34 269.00 17 613.00 16 655.00
BZ Autres créances 191 416.00 2 375.00 189 041.00
CD Valeurs mobilières de placement 752 239.00 25 980.00 726 258.00
CF Disponibilités 390 163.00 390 163.00
CH Charges constatées d’avance 386.00 386.00
CJ TOTAL (II) 1 372 429.00 45 969.00 1 326 460.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 540 271.00 616 183.00 3 924 088.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 970 000.00
DD Réserve légale (1) 97 000.00
DH Report à nouveau 2 410 997.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 054.00
DL TOTAL (I) 3 437 943.00
DP Provisions pour risques 1 000.00
DR TOTAL (IV) 1 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 395 291.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 46 209.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 099.00
DY Dettes fiscales et sociales 34 546.00
EC TOTAL (IV) 485 145.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 924 088.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 169 076.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 313 980.00 313 980.00
FJ Chiffres d’affaires nets 313 980.00 313 980.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 447.00
FQ Autres produits 48.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 319 475.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -556.00
FW Autres achats et charges externes 86 577.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 329.00
FY Salaires et traitements 138 377.00
FZ Charges sociales 64 286.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 103 481.00
GE Autres charges 161.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 427 656.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -108 181.00
GJ Produits financiers de participations 26 804.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 957.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 44 776.00
GP Total des produits financiers (V) 101 537.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 955.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 498.00
GU Total des charges financières (VI) 36 453.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 65 083.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -43 098.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 450.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 506.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 956.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 044.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 431 011.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 471 065.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -40 054.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 447.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 126.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 957 753.00 35 564.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 213 446.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 191 325.00 35 564.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 450.00 19 676.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 58 596.00 2 934 721.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 213 446.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 59 046.00 3 167 842.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 676.00 19 676.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 500 904.00 103 481.00 58 596.00 545 789.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 520 579.00 103 481.00 58 596.00 565 464.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 000.00 1 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 4 750.00
6T Sur comptes clients 11 107.00 6 506.00 17 613.00
6X Autres provisions pour dépréciation 16 400.00 11 955.00 28 355.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 258.00 18 461.00 50 719.00
7C TOTAL GENERAL 33 258.00 18 461.00 51 719.00
UG ‐ Financières 11 955.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 506.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 545.00 4 545.00
VA Clients douteux ou litigieux 15 763.00 15 763.00
UX Autres créances clients 18 505.00 18 505.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 907.00 1 907.00
VB T. V. A. 1 969.00 1 969.00
VP Divers 827.00 827.00
VC Groupe et associés 183 470.00 183 470.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 242.00 3 242.00
VS Charges constatées d’avance 386.00 386.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 230 615.00 226 070.00 4 545.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 395 291.00 79 222.00 316 069.00
8A Emprunts et dettes financières divers 14 812.00 14 812.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 099.00 9 099.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 188.00 8 188.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 684.00 19 684.00
VW T.V.A. 3 169.00 3 169.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 505.00 3 505.00
VI Groupe et associés 31 397.00 31 397.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 485 145.00 169 076.00 316 069.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 78 630.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 15 831.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25 619.00
ST Autres comptes 45 127.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 86 577.00
YW Taxe professionnelle 616.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 34 713.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35 329.00
YY Montant de la TVA. collectée 36 771.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 4 499.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00