DICA
Dépôt
| Dénomination | DICA |
| Siren | 432977908 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 599 |
| Numéro de Gestion | 2000B00180 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Buzançais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 558.00 | 262.00 | |
AH Fonds commercial | 391 482.00 | 391 482.00 | ||
AN Terrains | 201 623.00 | 201 623.00 | ||
AP Constructions | 1 394 062.00 | 279 274.00 | 1 114 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 577.00 | 928 995.00 | 661 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 179.00 | 904 025.00 | 916 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 700 992.00 | 700 992.00 | ||
BF Prêts | 43 899.00 | 43 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 179 467.00 | 2 117 852.00 | 4 061 615.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
BT Marchandises | 1 108 030.00 | 1 108 030.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 374.00 | 232.00 | 22 142.00 | |
BZ Autres créances | 738 819.00 | 738 819.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 704.00 | 14 704.00 | ||
CF Disponibilités | 90 912.00 | 90 912.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 143.00 | 43 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 029 982.00 | 232.00 | 2 029 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 449.00 | 2 118 084.00 | 6 091 365.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 000.00 | |||
DG Autres réserves | 413 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 282.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 401 525.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 359.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 326.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | |||
EA Autres dettes | 589.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 689 840.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 365.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 753.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 504 910.00 | 17 504 910.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 831 744.00 | 1 831 744.00 | ||
FG Production vendue services | 204 083.00 | 204 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540 737.00 | 19 540 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 169.00 | |||
FQ Autres produits | 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 564 360.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 690 876.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 752.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 289 954.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 060 643.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 205 395.00 | |||
FZ Charges sociales | 313 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 964.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232.00 | |||
GE Autres charges | 6 026.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 144 842.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 518.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 780.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 042.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 560.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 831.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 898.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 593.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 817 971.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 524 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 282.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 497.00 | 5 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 685.00 | 391 467.00 | 1 859.00 | 2 112 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 747.00 | 391 964.00 | 1 859.00 | 2 117 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 666.00 | 232.00 | 9 666.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 666.00 | 232.00 | 9 666.00 | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 666.00 | 232.00 | 9 666.00 | 232.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 732.00 | 74 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 804 335.00 | 804 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 067.00 | 804 335.00 | 74 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 397.00 | 840 310.00 | 1 367 019.00 | 790 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 359.00 | 1 235 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 326.00 | 432 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 206.00 | 2 527 119.00 | 1 367 019.00 | 790 068.00 |