SARL CAP CLIM
Dépôt
| Dénomination | SARL CAP CLIM |
| Siren | 433010022 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1477 |
| Numéro de Gestion | 2000B40132 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04310 Peyruis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 2 644.00 | 3 347.00 | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 60 450.00 | 7 091.00 | 10 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | 711.00 | 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 893.00 | 63 094.00 | 11 799.00 | 17 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 015.00 | 5 493.00 | 38 522.00 | 50 122.00 |
BN En cours de production de biens | 15 051.00 | 15 051.00 | 49 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 965.00 | 8 680.00 | 302 285.00 | 206 925.00 |
BZ Autres créances | 18 485.00 | 18 485.00 | 27 762.00 | |
CF Disponibilités | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 698.00 | 14 173.00 | 381 525.00 | 336 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 591.00 | 77 267.00 | 393 323.00 | 353 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 803.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 38 933.00 | 83 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 567.00 | -44 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 300.00 | 47 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372.00 | 92 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 2 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 036.00 | 122 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 571.00 | 68 870.00 | ||
EA Autres dettes | 22 857.00 | 19 235.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 716.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 324 024.00 | 306 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 323.00 | 353 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 024.00 | 306 243.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 372.00 | 74 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 031 794.00 | 1 031 794.00 | 784 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 794.00 | 1 031 794.00 | 784 536.00 | |
FM Production stockée | -34 179.00 | 15 187.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 303.00 | 15 874.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 076.00 | 817 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 285.00 | 503 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 731.00 | -15 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 626.00 | 149 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 3 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 721.00 | 127 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 192.00 | 78 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 776.00 | 8 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094.00 | 785.00 | ||
GE Autres charges | 7 786.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 978 983.00 | 856 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 092.00 | -39 894.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 970.00 | 10 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 970.00 | 10 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 956.00 | -10 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 137.00 | -50 536.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 1 265.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | 3 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 1 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 2 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 3 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 520.00 | 820 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 952.00 | 864 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 567.00 | -44 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 656.00 | 12 495.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | 1 986.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 23 802.00 | 22 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 424.00 | 1 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 584.00 | 1 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | 73 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 436.00 | 74 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 747.00 | 6 776.00 | 6 429.00 | 63 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560.00 | 6 776.00 | 8 242.00 | 63 094.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 162.00 | 301 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | ||
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 222.00 | 321 768.00 | 10 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 372.00 | 13 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 036.00 | 198 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | ||
VW T.V.A. | 33 585.00 | 33 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 716.00 | 39 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 024.00 | 324 024.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | |||