MOULINVEST
Dépôt
| Dénomination | MOULINVEST |
| Siren | 433122637 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/000374 |
| Numéro de Gestion | 2000B00773 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 850.00 | 23 551.00 | 2 299.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 283.00 | 95 259.00 | 82 024.00 | 84 656.00 |
CU Autres participations | 8 245 210.00 | 8 245 210.00 | 8 145 210.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 467 352.00 | 720 785.00 | 7 746 567.00 | 5 350 631.00 |
BF Prêts | 25 229 378.00 | 25 229 378.00 | 14 220 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 519.00 | 87 295.00 | 161 224.00 | 172 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 393 592.00 | 926 890.00 | 41 466 702.00 | 27 974 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 965.00 | 329 965.00 | 653 682.00 | |
BZ Autres créances | 892 580.00 | 73 454.00 | 819 126.00 | 1 891 091.00 |
CF Disponibilités | 153 842.00 | 153 842.00 | 1 009 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | 36 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 119.00 | 73 454.00 | 1 366 665.00 | 3 590 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 833 711.00 | 1 000 344.00 | 42 833 368.00 | 31 564 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654 672.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 985.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 690 406.00 | 3 690 406.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 395 850.00 | 8 395 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 44 225.00 | ||
DG Autres réserves | 425 129.00 | |||
DH Report à nouveau | -151 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 069.00 | 599 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 74 450.00 | 74 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 497 365.00 | 12 652 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 818.00 | 35 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 818.00 | 35 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 017 272.00 | 14 601 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 001.00 | 3 707 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 918.00 | 217 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 787.00 | 338 650.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 22 207.00 | 11 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 291 184.00 | 18 877 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 833 368.00 | 31 564 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 688.00 | 5 016 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 433 399.00 | 1 433 399.00 | 1 307 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 399.00 | 1 433 399.00 | 1 307 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 280.00 | 41 498.00 | ||
FQ Autres produits | 639 286.00 | 617 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 102 964.00 | 1 966 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 525.00 | 1 682 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 882.00 | 27 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 875 554.00 | 822 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 641.00 | 401 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 550.00 | 42 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365.00 | 364.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 304.00 | 15 297.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 376 825.00 | 2 997 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 861.00 | -1 031 132.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 114.00 | 1 724 153.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 454.00 | 225 156.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 154.00 | 19 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 396 721.00 | 1 969 298.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 295.00 | 123 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 169 733.00 | 314 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 257 028.00 | 438 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 693.00 | 1 530 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 168.00 | 499 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 229.00 | 105 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | 106 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 564.00 | 89 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 505.00 | 99 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 038.00 | 7 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 136.00 | -92 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 153.00 | 4 042 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 223.00 | 3 442 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 069.00 | 599 496.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 11 581.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 010.00 | 41 498.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 639 277.00 | 617 301.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 635.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 779.00 | 3 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 487.00 | 38 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 013 103.00 | 14 530 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 215 369.00 | 14 572 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | 25 850.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 480.00 | 177 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353 092.00 | 42 190 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393 826.00 | 42 393 592.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 598.00 | 2 208.00 | 14 255.00 | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 831.00 | 32 342.00 | 17 915.00 | 95 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 429.00 | 34 550.00 | 32 169.00 | 118 810.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 74 450.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 450.00 | 74 450.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 514.00 | 9 304.00 | 44 818.00 | |
06 aucun libellé | 1 073 783.00 | 87 295.00 | 352 998.00 | 808 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 615.00 | 365.00 | 25 526.00 | 73 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 298.00 | 87 660.00 | 429 424.00 | 881 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 262.00 | 96 964.00 | 429 424.00 | 1 000 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 669.00 | |||
UG ‐ Financières | 87 295.00 | 429 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 467 352.00 | 8 467 352.00 | ||
UP Prêts | 25 229 378.00 | 2 242 269.00 | 22 987 109.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 248 519.00 | 248 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 329 965.00 | 329 965.00 | ||
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 851 606.00 | 851 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 3 090.00 | 3 985.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 231 526.00 | 3 773 080.00 | 31 458 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 557.00 | 566 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 450 714.00 | 1 985 219.00 | 9 692 580.00 | 13 772 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 466.00 | 1 855 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 918.00 | 231 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 086.00 | 77 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 907.00 | 82 907.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 273 388.00 | 273 388.00 | ||
VW T.V.A. | 121 595.00 | 121 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 811.00 | 54 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 504 535.00 | 1 504 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 207.00 | 22 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 291 183.00 | 6 825 688.00 | 9 692 580.00 | 13 772 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||
