EDF ENR
Dépôt
| Dénomination | EDF ENR |
| Siren | 433160900 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/023421 |
| Numéro de Gestion | 2008B04241 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 248 000.00 | 871 000.00 | 377 000.00 | 455 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635 128.00 | 2 068 827.00 | 566 301.00 | 366 994.00 |
AH Fonds commercial | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 589 249.00 | 1 589 249.00 | 459 116.00 | |
AP Constructions | 696 864.00 | 61 027.00 | 635 837.00 | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 274.00 | 539 502.00 | 290 772.00 | 274 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 395.00 | 1 090 746.00 | 810 649.00 | 325 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 544.00 | 82 544.00 | 349 287.00 | |
CU Autres participations | 12 483 265.00 | 12 483 265.00 | 35 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 223 779.00 | 223 779.00 | 285 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 620 899.00 | 9 561 503.00 | 17 059 395.00 | 2 552 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527 744.00 | 2 103 541.00 | 8 424 203.00 | 8 972 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221 651.00 | 1 221 651.00 | 482 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 530 600.00 | 1 555 979.00 | 29 974 620.00 | 22 143 066.00 |
BZ Autres créances | 38 826 560.00 | 38 826 560.00 | 3 206 748.00 | |
CF Disponibilités | 5 443 683.00 | 5 443 683.00 | 3 584 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 424.00 | 1 174 424.00 | 1 505 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 724 662.00 | 3 659 520.00 | 85 065 141.00 | 39 894 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 345 560.00 | 13 221 024.00 | 102 124 536.00 | 42 446 867.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 237.00 | 1 994 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 876.00 | 278 876.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 310 537.00 | 9 322 007.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 415.00 | -9 011 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 437 234.00 | 6 583 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 443 001.00 | 7 969 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 660 838.00 | 541 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 103 839.00 | 8 510 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108 379.00 | 3 151 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259 398.00 | 9 220 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337 718.00 | 6 715 001.00 | ||
EA Autres dettes | 52 850 274.00 | 585 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 027 695.00 | 7 680 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 583 463.00 | 27 352 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 124 536.00 | 42 446 867.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 286 249.00 | 286 249.00 | 634 647.00 | |
FD Production vendue biens | 65 208 670.00 | 65 208 670.00 | 36 829 939.00 | |
FG Production vendue services | 30 470 463.00 | 4 126.00 | 30 474 589.00 | 24 301 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 965 382.00 | 4 126.00 | 95 969 508.00 | 61 766 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 060 318.00 | 7 058 438.00 | ||
FQ Autres produits | 123 355.00 | 338 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 153 181.00 | 69 163 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 000 773.00 | 23 162 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 645 378.00 | 83 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 283 947.00 | 29 530 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 920.00 | 711 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 680 729.00 | 12 631 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 003 952.00 | 5 580 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 056 211.00 | 774 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 645 766.00 | 2 459 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 985 081.00 | 2 392 862.00 | ||
GE Autres charges | 1 918 962.00 | 1 181 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 227 719.00 | 78 508 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 074 538.00 | -9 344 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 372 230.00 | 208 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372 230.00 | 208 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 590 169.00 | 332 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 590 169.00 | 332 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 939.00 | -124 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 292 477.00 | -9 469 027.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 189.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 816.00 | 23 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 005.00 | 23 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 338.00 | -20 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -218 400.00 | -478 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 527 078.00 | 69 374 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 673 494.00 | 78 385 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 415.00 | -9 011 470.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910 000.00 | 338 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593 375.00 | 2 020 518.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 363.00 | 1 641 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 414.00 | 12 457 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 026 152.00 | 16 457 182.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 101.00 | 23 015.00 | 9 154 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 287.00 | 983 417.00 | 3 511 077.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 70 616.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 616.00 | 12 707 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 388.00 | 1 077 048.00 | 26 620 899.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 000.00 | 416 000.00 | 871 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836 865.00 | 231 962.00 | 2 068 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 642.00 | 408 249.00 | 968 616.00 | 1 691 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 507.00 | 1 056 211.00 | 968 616.00 | 4 631 102.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 386 033.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 838 892.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 218 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 510 492.00 | 1 985 081.00 | 3 391 734.00 | 7 103 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 200 778.00 | 2 103 541.00 | 2 200 778.00 | 2 103 541.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 752.00 | 542 225.00 | 21 998.00 | 1 555 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191 931.00 | 2 645 766.00 | 2 247 776.00 | 8 589 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 702 423.00 | 4 630 847.00 | 5 639 510.00 | 15 693 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 630 847.00 | 5 639 510.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 223 779.00 | 223 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 318.00 | 56 318.00 | ||
VB T. V. A. | 2 014 412.00 | 2 014 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 377 316.00 | 35 208 872.00 | 1 168 444.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 642.00 | 351 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 174 424.00 | 276 205.00 | 898 219.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 755 362.00 | 69 464 921.00 | 2 290 441.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 581.00 | 1 769 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628 587.00 | 2 628 587.00 | ||
VW T.V.A. | 4 391 294.00 | 4 391 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 255.00 | 548 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 053 424.00 | 590 169.00 | 51 463 255.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 850.00 | 796 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 027 695.00 | 2 339 636.00 | 3 688 059.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 475 085.00 | 30 323 771.00 | 55 151 314.00 | |