DRAKKAR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | DRAKKAR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 433364437 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4899 |
| Numéro de Gestion | 2001B00110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Yquelon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 850 000.00 | 87 031.00 | 762 969.00 | 816 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 620.00 | 677.00 | 634.00 |
CU Autres participations | 1 582 860.00 | 408 587.00 | 1 174 272.00 | 1 174 422.00 |
BF Prêts | 17 386.00 | 17 386.00 | 16 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 601 542.00 | 496 238.00 | 2 105 305.00 | 2 157 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 367.00 | 15 000.00 | 45 367.00 | 60 949.00 |
BZ Autres créances | 2 711 420.00 | 2 711 420.00 | 2 718 132.00 | |
CF Disponibilités | 14 568.00 | 14 568.00 | 69 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 786 442.00 | 15 000.00 | 2 771 442.00 | 2 848 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 985.00 | 511 238.00 | 4 876 747.00 | 5 006 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 490.00 | 1 530 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 409.00 | 4 669.00 | ||
DG Autres réserves | 499 218.00 | 86 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 325.00 | 434 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 212 612.00 | 2 058 287.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 330.00 | 1 735 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 510.00 | 1 061 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 12 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 762.00 | 24 877.00 | ||
EA Autres dettes | 12 371.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 664 135.00 | 2 948 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 747.00 | 5 006 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 429.00 | 1 289 930.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 116 443.00 | 116 443.00 | 80 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 443.00 | 116 443.00 | 80 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 182.00 | 30 046.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 654.00 | 110 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 676.00 | 19 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 11 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 138.00 | 79 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 136.00 | 35 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 283.00 | 33 460.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 075.00 | 178 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 421.00 | -67 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 282 835.00 | 303 590.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180.00 | 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 089.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 283 015.00 | 311 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 855.00 | 42 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 855.00 | 42 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 233 161.00 | 268 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 740.00 | 201 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 1 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | -775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 587.00 | -234 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 248.00 | 423 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 922.00 | -11 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 325.00 | 434 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 079.00 | 54 282.00 | 711.00 | 87 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 079.00 | 54 282.00 | 711.00 | 87 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423.00 | 58.00 | 58.00 | |
02 aucun libellé | 1.00 | 5.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 386.00 | 17 386.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 367.00 | 42 367.00 | ||
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 687 463.00 | 2 687 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 476.00 | 22 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 260.00 | 2 771 874.00 | 17 386.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 596.00 | 179 007.00 | 744 063.00 | 634 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 703.00 | 26 703.00 | ||
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 920 699.00 | 920 699.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 019.00 | 1 284 429.00 | 744 063.00 | 634 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 292.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | -26 287.00 | ||
ST Autres comptes | 15 226.00 | 45 319.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 676.00 | 19 031.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 287.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 10 743.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | 11 030.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 382.00 | 1 241.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792.00 | 1 225.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||