DEFI SARL
Dépôt
| Dénomination | DEFI SARL |
| Siren | 433382769 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5237 |
| Numéro de Gestion | 2017B00283 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 378 623.00 | 150 998.00 | 3 227 625.00 | 3 379 073.00 |
AP Constructions | 27 586.00 | 15 567.00 | 12 018.00 | 13 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 702.00 | 76 324.00 | 67 378.00 | 35 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 933.00 | 1 411 514.00 | 382 418.00 | 424 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 300.00 | 24 300.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 516.00 | 141 516.00 | 134 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 509 663.00 | 1 654 404.00 | 3 855 258.00 | 3 987 779.00 |
BN En cours de production de biens | 745 237.00 | 745 237.00 | 800 257.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 431.00 | 50 431.00 | 69 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 013.00 | 13 968.00 | 209 045.00 | 353 154.00 |
BZ Autres créances | 221 928.00 | 221 928.00 | 168 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 | |
CF Disponibilités | 124 292.00 | 124 292.00 | 173 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | 18 891.00 | 15 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 095.00 | 13 965.00 | 1 380 127.00 | 1 590 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 758.00 | 1 668 372.00 | 5 235 385.00 | 5 578 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 389 986.00 | 1 375 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 569.00 | 362 924.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 253 258.00 | 2 462 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 687.00 | 61 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 022.00 | 1 787 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 726.00 | 957 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 974.00 | 303 410.00 | ||
EA Autres dettes | 3 716.00 | 4 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 982 127.00 | 3 115 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 385.00 | 5 578 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 451 778.00 | 6 491 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 778.00 | 6 491 536.00 | ||
FQ Autres produits | 1 471.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 452 249.00 | 6 491 549.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 002 478.00 | 3 034 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 981.00 | 12 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 318.00 | 104 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 714.00 | 1 380 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 743.00 | 479 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 007.00 | 165 878.00 | ||
GE Autres charges | 34 893.00 | 11 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 293 241.00 | 5 178 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 866.00 | 556 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 871.00 | 4 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 871.00 | 4 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 863.00 | 62 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 991.00 | -57 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 874.00 | 498 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | 32.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 32.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 396.00 | 6 496 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 754.00 | 5 997 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 642.00 | 498 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 207.00 | 170 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 364.00 | 7 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 341.00 | 178 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 3 379 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 586.00 | 1 989 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 732.00 | 5 509 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 1 244.00 | 9 942.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 865.00 | 158 795.00 | 96 254.00 | 1 503 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 561.00 | 160 039.00 | 105 196.00 | 1 504 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 969.00 | 13 969.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 969.00 | 163 969.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 163 969.00 | 163 969.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 969.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 997.00 | 5 000.00 | 101 997.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 101.00 | 45 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 913.00 | 177 913.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 905.00 | 152 905.00 | ||
VB T. V. A. | 26 416.00 | 26 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 944.00 | 50 944.00 | 41 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 18 892.00 | 18 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 263.00 | 493 266.00 | 142 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 167.00 | 556 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 934.00 | 300 752.00 | 443 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 611.00 | 605 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 726.00 | 790 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 999.00 | 105 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 978.00 | 99 978.00 | ||
VW T.V.A. | 40 895.00 | 40 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 102.00 | 11 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 129.00 | 2 538 926.00 | 443 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 672.00 | |||