AQUA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 433515616 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58426 |
| Numéro de Gestion | 2017B01081 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 7 188.00 | 8 785.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 329.00 | 20 705.00 | 28 623.00 | 39 375.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | 33 002.00 | 32 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 171.00 | 72 760.00 | 71 410.00 | 88 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 651.00 | 1 353 651.00 | 1 341 157.00 | |
BZ Autres créances | 177 082.00 | 47 397.00 | 129 684.00 | 222 800.00 |
CF Disponibilités | 255 785.00 | 255 785.00 | 135 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 714.00 | 47 714.00 | 46 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 834 231.00 | 47 397.00 | 1 786 834.00 | 1 746 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 402.00 | 120 158.00 | 1 858 244.00 | 1 835 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | ||
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 34 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 782.00 | 10 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 180.00 | 508 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 223.00 | 1 131 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 568.00 | 181 937.00 | ||
EA Autres dettes | 18 514.00 | 13 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 336 064.00 | 1 326 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 244.00 | 1 835 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 064.00 | 1 326 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 096 277.00 | 535 440.00 | 1 631 717.00 | 1 615 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 277.00 | 535 440.00 | 1 631 717.00 | 1 615 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | 83.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 631 867.00 | 1 619 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 945.00 | 7 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 998.00 | 745 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 077.00 | 87 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 719.00 | 517 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 257.00 | 217 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 108.00 | 12 639.00 | ||
GE Autres charges | 1 382.00 | 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 486.00 | 1 589 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 382.00 | 30 489.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 986.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 376.00 | 6 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 507.00 | 20 959.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 098.00 | 23 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 857.00 | 23 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 350.00 | -2 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 032.00 | 28 149.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 9 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 9 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | 19 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 239.00 | 6 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 26 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | -17 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 967.00 | 1 649 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 185.00 | 1 638 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 782.00 | 10 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 8 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | 1 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 293.00 | 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 974.00 | 10 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 15 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 49 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | 78 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 348.00 | 144 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 4 758.00 | 5 243.00 | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 10 350.00 | 866.00 | 20 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 894.00 | 15 108.00 | 6 109.00 | 27 893.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
06 aucun libellé | 38 243.00 | 3 376.00 | 34 867.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 299.00 | 24 098.00 | 47 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 542.00 | 34 098.00 | 3 376.00 | 92 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 542.00 | 34 098.00 | 3 376.00 | 92 264.00 |
UG ‐ Financières | 34 098.00 | 3 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 002.00 | 33 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 353 651.00 | 1 353 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 874.00 | 117 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546.00 | 29 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 714.00 | 47 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 448.00 | 1 578 446.00 | 33 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 223.00 | 908 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 931.00 | 56 931.00 | ||
VW T.V.A. | 69 844.00 | 69 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 759.00 | 261 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 064.00 | 1 336 064.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||