FONCIA SEINE OUEST
Dépôt
| Dénomination | FONCIA SEINE OUEST |
| Siren | 433596103 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8302 |
| Numéro de Gestion | 2002B04663 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 253 561.00 | 3 253 561.00 | 2 369 918.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 954.00 | 113 954.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 500 050.00 | 177 088.00 | 322 961.00 | 289 258.00 |
AX Avances et acomptes | 18 627.00 | |||
CU Autres participations | 1 229 000.00 | |||
BF Prêts | 98 658.00 | 98 658.00 | 130 336.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 642.00 | 77 922.00 | 44 719.00 | 39 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 868.00 | 255 011.00 | 3 833 856.00 | 4 076 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 842 860.00 | 842 860.00 | 1 090 727.00 | |
BZ Autres créances | 4 160 533.00 | 4 160 533.00 | 2 155 991.00 | |
CF Disponibilités | 10 742 256.00 | 10 742 256.00 | 6 485 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 494.00 | 27 494.00 | 67 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 774 831.00 | 15 774 831.00 | 9 799 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 863 699.00 | 255 011.00 | 19 608 688.00 | 13 876 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 488.00 | 846 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 717 463.00 | 1 574 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 058.00 | 1 143 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 693 410.00 | 3 688 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 111.00 | 87 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 196 507.00 | 215 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 618.00 | 302 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 823.00 | 13 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 261.00 | 113 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 489.00 | 1 238 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 863.00 | 1 214 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 462.00 | |||
EA Autres dettes | 7 347 222.00 | 7 292 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 659 659.00 | 9 885 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 608 688.00 | 13 876 799.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 730 270.00 | 11 730 270.00 | 11 514 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 270.00 | 11 730 270.00 | 11 514 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 052.00 | 193 174.00 | ||
FQ Autres produits | 38 451.00 | 29 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 011 773.00 | 11 737 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 866 984.00 | 3 528 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 584.00 | 336 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 876 928.00 | 3 920 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 573 494.00 | 1 560 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 708.00 | 40 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 413.00 | 158 910.00 | ||
GE Autres charges | 584 096.00 | 534 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 348 168.00 | 10 078 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 663 604.00 | 1 659 304.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 391.00 | 46 649.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 477.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 970.00 | 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 195.00 | 93.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 165.00 | 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 688.00 | -973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 652 307.00 | 1 704 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 591.00 | 14 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 999.00 | 26 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 215.00 | 40 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 391.00 | -40 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 007.00 | 91 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 432 850.00 | 429 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 465.00 | 11 784 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 407.00 | 10 640 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 058.00 | 1 143 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 918.00 | 1 169 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 546.00 | 913 055.00 | -18 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 555.00 | -1 207 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 019.00 | 2 082 386.00 | -1 225 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 733.00 | 3 367 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 925.00 | 500 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 659.00 | 4 088 868.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 661.00 | 879 593.00 | 846 167.00 | 177 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 661.00 | 879 593.00 | 846 167.00 | 177 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 092.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 938.00 | 143 825.00 | 191 145.00 | 255 618.00 |
06 aucun libellé | 108 400.00 | 30 477.00 | 77 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 400.00 | 30 477.00 | 77 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 411 338.00 | 143 825.00 | 221 622.00 | 333 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 413.00 | 191 269.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 970.00 | 30 477.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 491.00 | 11 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 98 658.00 | 98 658.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122 642.00 | 122 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 860.00 | 842 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
VB T. V. A. | 435 238.00 | 435 238.00 | ||
VP Divers | 42 265.00 | 42 265.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 474 380.00 | 3 474 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 151.00 | 203 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 494.00 | 27 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 189.00 | 5 030 887.00 | 221 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119 823.00 | 4 119 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 489.00 | 2 128 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 474 750.00 | 474 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 543.00 | 491 543.00 | ||
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 774.00 | 71 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 261.00 | 16 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347 222.00 | 7 347 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659 659.00 | 10 539 836.00 | 4 119 823.00 | |