G.P.S.
Dépôt
| Dénomination | G.P.S. |
| Siren | 433607645 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/011351 |
| Numéro de Gestion | 2000B00692 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42390 VILLARS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 5 694.00 | 26 956.00 | |
CU Autres participations | 699 213.00 | 551 100.00 | 148 113.00 | 149 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 892.00 | 207 892.00 | 165 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | 2 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 950 750.00 | 565 213.00 | 385 537.00 | 318 147.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | 2 580.00 | 10 320.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | 29 564.00 | |
BZ Autres créances | 82 689.00 | 76 543.00 | 6 146.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | 100 518.00 | 2 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 658.00 | 79 123.00 | 125 535.00 | 56 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 408.00 | 644 336.00 | 511 072.00 | 375 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 214 859.00 | 214 859.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 059.00 | 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 314.00 | -58 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 787.00 | 280 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 415.00 | 32 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 18 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 13 961.00 | ||
EA Autres dettes | 10 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 183 285.00 | 94 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 072.00 | 375 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 285.00 | 74 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 445.00 | 27 445.00 | 33 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 445.00 | 27 445.00 | 33 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 110.00 | 39 343.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 558.00 | 73 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 900.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 809.00 | 20 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 2 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 201.00 | 33 365.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 890.00 | 10 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254.00 | 23 318.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 674.00 | 89 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 116.00 | -16 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 615.00 | 22 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 679.00 | 22 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700.00 | 63 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 806.00 | 1 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 506.00 | 64 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 173.00 | -42 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 057.00 | -58 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 485.00 | 12.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 371.00 | 90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 350.00 | 95 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 664.00 | 154 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 314.00 | -58 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 31 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 547.00 | 42 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 617.00 | 73 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 4 044.00 | 5 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 4 044.00 | 14 113.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 551 100.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 795.00 | 53 795.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 869.00 | 66 674.00 | 76 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 064.00 | 70 954.00 | 53 795.00 | 630 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 064.00 | 170 954.00 | 53 795.00 | 730 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 254.00 | 53 795.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 207 892.00 | 207 892.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 552.00 | 8 552.00 | ||
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 591.00 | 76 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 708.00 | 91 241.00 | 210 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | ||
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 415.00 | 136 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 285.00 | 173 285.00 | 10 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | |||