MICHELIN TRAVEL PARTNER
Dépôt
| Dénomination | MICHELIN TRAVEL PARTNER |
| Siren | 433677721 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20821 |
| Numéro de Gestion | 2000B05810 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 429.00 | 2 842 880.00 | 4 549.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 080 049.00 | 19 080 049.00 | 18 918 356.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 569.00 | 52 569.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 465.00 | 1 066 959.00 | 102 506.00 | 87 010.00 |
CU Autres participations | 18 866 371.00 | 13 570 162.00 | 5 296 209.00 | 16 135 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 545 629.00 | 7 545 629.00 | 3 813 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 572 951.00 | 17 538 970.00 | 32 033 981.00 | 38 985 156.00 |
BT Marchandises | 4 998 162.00 | 909 189.00 | 4 088 973.00 | 5 220 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 710 009.00 | 1 032 976.00 | 31 677 033.00 | 27 848 212.00 |
BZ Autres créances | 5 018 476.00 | 5 018 476.00 | 5 177 330.00 | |
CF Disponibilités | 169 449.00 | 169 449.00 | 159 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 447 887.00 | 447 887.00 | 822 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 343 983.00 | 1 942 165.00 | 41 401 818.00 | 39 228 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 916 934.00 | 19 481 134.00 | 73 435 799.00 | 78 213 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 044 940.00 | 15 044 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 770.00 | 517 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 452.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 478 591.00 | -305 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 862 093.00 | 2 914 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 309 660.00 | 18 171 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 019 018.00 | 7 892 029.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 026 871.00 | 17 624 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 045 889.00 | 25 516 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 167 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 904.00 | 845 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073 382.00 | 17 285 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 288 013.00 | 13 155 535.00 | ||
EA Autres dettes | 3 608 671.00 | 2 332 919.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 641.00 | 738 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 080 250.00 | 34 525 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 435 799.00 | 78 213 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 235 063.00 | 25 772.00 | 260 835.00 | 606 770.00 |
FD Production vendue biens | 18 712 591.00 | 8 156 031.00 | 26 868 621.00 | 28 310 456.00 |
FG Production vendue services | 42 330 935.00 | 17 640 840.00 | 59 971 775.00 | 59 110 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 278 589.00 | 25 822 642.00 | 87 101 231.00 | 88 028 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 313 886.00 | 9 992 184.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 2 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 415 131.00 | 98 022 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 571.00 | 92 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 076 652.00 | 4 747 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 065 423.00 | 945 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 761 083.00 | 42 944 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507 432.00 | 1 471 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 006 253.00 | 18 887 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 126 346.00 | 9 462 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 978.00 | 99 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 942 165.00 | 3 578 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 621 231.00 | 6 649 409.00 | ||
GE Autres charges | 2 381 482.00 | 2 295 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 658 617.00 | 91 175 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 756 514.00 | 6 847 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | 57.00 | ||
GN Différences positives de change | 660 381.00 | 1 010 398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 660 678.00 | 1 010 455.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 515 081.00 | 2 848 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 376.00 | 8 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 598 428.00 | 1 170 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 149 885.00 | 4 027 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 489 207.00 | -3 017 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 732 692.00 | 3 830 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 215.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 740.00 | 7 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 525.00 | -7 325.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 952.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 924.00 | 908 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 840 216.00 | 99 033 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 702 309.00 | 96 118 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 862 093.00 | 2 914 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | -8 792.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 012 131.00 | 865 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 130.00 | 92 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558 576.00 | 307 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 075 028.00 | 1 256 278.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 944 857.00 | 21 932 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 127.00 | 1 222 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 866 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 303 984.00 | 42 027 322.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | 8 792.00 | 6 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123 916.00 | 20 701.00 | 301 737.00 | 2 842 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 120.00 | 72 277.00 | 1 354 869.00 | 1 119 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 228.00 | 92 978.00 | 1 665 398.00 | 3 968 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 420 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 026 871.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 599 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 516 114.00 | 7 989 059.00 | 7 459 284.00 | 26 045 889.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 938 819.00 | 11 938 826.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 570 169.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 843 316.00 | 909 189.00 | 843 316.00 | 909 189.00 |
6T Sur comptes clients | 978 518.00 | 1 032 976.00 | 978 518.00 | 1 032 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183 569.00 | 13 089 418.00 | 13 760 660.00 | 15 512 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699 683.00 | 21 078 477.00 | 21 219 944.00 | 41 558 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 563 396.00 | 9 313 886.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 515 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 545 629.00 | 7 545 629.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | 67 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 642 387.00 | 32 642 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 241 704.00 | 241 704.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400 246.00 | 400 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | ||
VB T. V. A. | 3 179 348.00 | 3 179 348.00 | ||
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 136 217.00 | 1 136 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 447 887.00 | 447 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722 001.00 | 45 722 001.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 689.00 | 160 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073 382.00 | 18 073 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525 255.00 | 5 525 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274 009.00 | 3 274 009.00 | ||
VW T.V.A. | 1 897 568.00 | 1 897 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 182.00 | 591 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 588 215.00 | 588 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 671.00 | 3 608 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 353 641.00 | 353 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 080 250.00 | 34 080 250.00 | ||