FL FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FL FINANCE |
| Siren | 433800182 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11015 |
| Numéro de Gestion | 2000B03250 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 92 500.00 | 64 943.00 | 27 557.00 | 50 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671 282.00 | 1 671 282.00 | 1 671 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | 3 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 783.00 | 64 943.00 | 1 701 840.00 | 1 724 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | 35 929.00 | |
BZ Autres créances | 637 240.00 | 637 240.00 | 612 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 2 854.00 | 99 482.00 | 97 416.00 |
CF Disponibilités | 531 720.00 | 531 720.00 | 1 231 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | 2 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 630.00 | 2 854.00 | 1 297 776.00 | 1 980 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 412.00 | 67 796.00 | 2 999 616.00 | 3 705 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 357 870.00 | 2 506 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 090.00 | 1 051 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 916 960.00 | 3 601 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 688.00 | 22 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 688.00 | 22 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 16 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 081.00 | 53 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 968.00 | 81 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 616.00 | 3 705 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 311.00 | 69 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 276 000.00 | 276 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | 276 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 166.00 | 19 984.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 168.00 | 319 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 467.00 | 27 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 016.00 | 3 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 000.00 | 123 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 896.00 | 62 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 125.00 | 23 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 688.00 | 22 166.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 194.00 | 262 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 973.00 | 57 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 134.00 | 10 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 066.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 510 200.00 | 1 010 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 510 200.00 | 1 010 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 174.00 | 1 067 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 371.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 13 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 23 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 40 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 368.00 | 1 366 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 278.00 | 315 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 090.00 | 1 051 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 674 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766 782.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 23 125.00 | 64 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 23 125.00 | 64 942.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 165.00 | 23 687.00 | 22 165.00 | 23 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 066.00 | 2 853.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 066.00 | 2 853.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 085.00 | 23 687.00 | 24 232.00 | 26 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 687.00 | 22 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 066.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | ||
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 574.00 | 56 573.00 | 613 001.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | ||
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 968.00 | 47 311.00 | 11 657.00 | |