THISA
Dépôt
| Dénomination | THISA |
| Siren | 433897824 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/005132 |
| Numéro de Gestion | 2012B00837 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 80600 DOULLENS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 410 317.00 | 172 580.00 | 237 736.00 | 257 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 562.00 | 47 039.00 | 31 523.00 | 27 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 270.00 | 233 632.00 | 309 639.00 | 333 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | 8 998.00 | 8 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 452.00 | 453 251.00 | 588 201.00 | 626 515.00 |
BT Marchandises | 1 110 956.00 | 1 110 956.00 | 987 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 811.00 | 13 162.00 | 91 649.00 | 82 911.00 |
BZ Autres créances | 262 689.00 | 262 689.00 | 306 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | 251.00 | 250.00 | |
CF Disponibilités | 665 345.00 | 665 345.00 | 703 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 913.00 | 51 913.00 | 31 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 195 965.00 | 13 162.00 | 2 182 803.00 | 2 112 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 417.00 | 466 413.00 | 2 771 004.00 | 2 738 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 787.00 | 29 303.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 822.00 | 252 885.00 | ||
DG Autres réserves | 954 013.00 | 961 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 036.00 | 69 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 768 658.00 | 1 713 622.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 208.00 | 342 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 280.00 | 47 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 933.00 | 270 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 184.00 | 126 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 137 728.00 | ||
EA Autres dettes | 3 696.00 | 1 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 002 346.00 | 1 025 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 004.00 | 2 738 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 373.00 | 912 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 981.00 | 59 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 734.00 | 59 718.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 452.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 219.00 | 98 032.00 | 453 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 219.00 | 98 032.00 | 453 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 9 971.00 | 13 162.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 9 971.00 | 13 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 9 971.00 | 13 162.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 971.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | 8 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 013.00 | 89 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VB T. V. A. | 27 836.00 | 27 836.00 | ||
VC Groupe et associés | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 422.00 | 142 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 913.00 | 51 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 716.00 | 428 411.00 | 305.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 845.00 | 127 872.00 | 222 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 933.00 | 306 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 19 860.00 | ||
VW T.V.A. | 28 449.00 | 28 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 909.00 | 26 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 285.00 | 94 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 346.00 | 779 373.00 | 222 973.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 489.00 | |||