HOLDING XEFI
Dépôt
| Dénomination | HOLDING XEFI |
| Siren | 433902640 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/045137 |
| Numéro de Gestion | 2000B03904 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 830.00 | 45 530.00 | 228 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 129.00 | 52 588.00 | 22 540.00 | 23 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 13 245.00 | 46 044.00 | 3 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 879.00 | 27 879.00 | 133 598.00 | |
CU Autres participations | 32 336 156.00 | 32 336 156.00 | 20 423 365.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 343 146.00 | 343 146.00 | 341 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 135 429.00 | 111 363.00 | 33 024 066.00 | 20 924 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 952.00 | 408 952.00 | 349 861.00 | |
BZ Autres créances | 8 286 013.00 | 8 286 013.00 | 4 499 927.00 | |
CF Disponibilités | 1 355 396.00 | 1 355 396.00 | 393 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 286 503.00 | 286 503.00 | 114 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 336 864.00 | 10 336 864.00 | 5 358 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 472 293.00 | 111 363.00 | 43 360 930.00 | 26 282 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 678 650.00 | 678 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 865.00 | ||
DG Autres réserves | 7 467 268.00 | 5 188 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144 198.00 | 2 428 478.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 710.00 | 12 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 423 691.00 | 8 375 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 583 421.00 | 15 443 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 058.00 | 894 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 319.00 | 459 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 070.00 | 247 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 000.00 | 800 000.00 | ||
EA Autres dettes | 114 372.00 | 62 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 937 240.00 | 17 906 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 360 930.00 | 26 282 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 514 839.00 | 18 095.00 | 2 532 934.00 | 2 283 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 839.00 | 18 095.00 | 2 532 934.00 | 2 283 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 424.00 | 10 260.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 363.00 | 2 293 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 939 929.00 | 842 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 570.00 | 38 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 383.00 | 418 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 123.00 | 244 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 266.00 | 9 822.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 276.00 | 1 552 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 087.00 | 740 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 960 000.00 | 2 080 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 053.00 | 74 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 036 053.00 | 2 154 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441 943.00 | 286 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 441 943.00 | 286 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 594 111.00 | 1 867 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 732 198.00 | 2 608 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034 982.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 188.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 615.00 | 12 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 569.00 | 12 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 619.00 | -12 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 620.00 | 167 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 605.00 | 4 447 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 407.00 | 2 019 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144 198.00 | 2 428 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 661.00 | 56 457.00 | 98 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 8 809.00 | 13 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 65 266.00 | 111 363.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 095.00 | 53 615.00 | 65 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 095.00 | 53 615.00 | 65 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 615.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 343 146.00 | 63 827.00 | 279 319.00 | |
UX Autres créances clients | 408 952.00 | 408 952.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 476.00 | 31 476.00 | ||
VB T. V. A. | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 932 501.00 | 1 047 154.00 | 6 885 347.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 094.00 | 243 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 286 503.00 | 286 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 324 614.00 | 2 159 949.00 | 7 164 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 578 421.00 | 4 003 050.00 | 15 825 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 319.00 | 394 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 442.00 | 75 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 352.00 | 117 352.00 | ||
VW T.V.A. | 74 287.00 | 74 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 989.00 | 50 989.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 058.00 | 262 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 372.00 | 114 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 937 240.00 | 6 361 869.00 | 15 825 371.00 | 8 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 992 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 848 774.00 | |||