LDR MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | LDR MEDICAL |
| Siren | 433924529 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4785 |
| Numéro de Gestion | 2000B00481 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 307.00 | 695 729.00 | 1 739 578.00 | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 807.00 | 540 448.00 | 327 359.00 | 472 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 244.00 | 710 540.00 | 225 704.00 | 328 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 432.00 | 303 432.00 | 1 944 628.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | |||
BF Prêts | 24 033.00 | 24 033.00 | 23 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 328 690.00 | 328 690.00 | 462 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 895 513.00 | 1 946 716.00 | 2 948 797.00 | 3 239 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086 065.00 | 3 086 065.00 | 2 720 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 536 860.00 | 356 242.00 | 2 180 617.00 | 3 130 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 062.00 | 33 062.00 | 557 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548 344.00 | 281 277.00 | 7 267 067.00 | 15 463 004.00 |
BZ Autres créances | 96 266 799.00 | 96 266 799.00 | 112 433 910.00 | |
CF Disponibilités | 4 129 074.00 | 4 129 074.00 | 4 772 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 390.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 113 600 204.00 | 637 519.00 | 112 962 685.00 | 139 216 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 281.00 | 7 281.00 | 467 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 502 998.00 | 2 584 236.00 | 115 918 762.00 | 142 923 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 591.00 | 280 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 288 337.00 | 63 288 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 060.00 | 28 060.00 | ||
DG Autres réserves | 742 606.00 | 742 606.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 685 763.00 | 4 736 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 659 507.00 | 22 949 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 684 864.00 | 92 025 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 950.00 | 4 470 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 950.00 | 4 470 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 4 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034 739.00 | 7 890 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463 010.00 | 10 302 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 727.00 | 2 634 632.00 | ||
EA Autres dettes | 75 321.00 | 25 031 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 172 230.00 | 45 899 420.00 | ||
ED (V) | 1 718.00 | 527 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 918 762.00 | 142 923 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 465 181.00 | 465 181.00 | ||
FD Production vendue biens | 47 697 493.00 | 47 697 493.00 | 102 978 839.00 | |
FG Production vendue services | 69 753.00 | 69 753.00 | 2 094 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 753.00 | 48 162 674.00 | 48 232 427.00 | 105 073 367.00 |
FM Production stockée | -1 425 142.00 | -16 117 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 891 288.00 | 2 560 376.00 | ||
FQ Autres produits | 4 934 920.00 | 60 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 633 494.00 | 91 575 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 003 372.00 | 25 728 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 441.00 | -2 512 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 560 069.00 | 19 399 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 018.00 | 787 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 659 219.00 | 7 247 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 363 624.00 | 3 070 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 911.00 | 1 472 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 555.00 | 877 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 940.00 | 1 303 401.00 | ||
GE Autres charges | 4 056 344.00 | 3 718 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 765 612.00 | 61 091 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 867 882.00 | 30 484 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 14.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 569.00 | 9 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 101 405.00 | 2 183 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 569 090.00 | 2 192 925.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 467 569.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 532.00 | 25 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 682 311.00 | 2 737 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 691 844.00 | 3 230 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 753.00 | -1 037 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 745 128.00 | 29 446 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 952 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 107.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844.00 | 5 169 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 5 170 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | -2 218 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 955.00 | 319 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | 3 959 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 202 584.00 | 96 721 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 543 077.00 | 73 771 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 659 507.00 | 22 949 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 219.00 | 1 947 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 806.00 | 308 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 661.00 | 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 686.00 | 2 256 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 307.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 628.00 | 631 827.00 | 2 107 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | 133 938.00 | 352 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 945 484.00 | 765 765.00 | 4 895 513.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 048.00 | 215 681.00 | 695 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 740.00 | 247 230.00 | 626 983.00 | 1 250 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 788.00 | 462 911.00 | 626 983.00 | 1 946 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 59 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 470 970.00 | 21 940.00 | 4 432 960.00 | 59 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 831 536.00 | 356 242.00 | 831 536.00 | 356 242.00 |
6T Sur comptes clients | 112 959.00 | 235 313.00 | 66 995.00 | 281 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 495.00 | 591 555.00 | 898 531.00 | 637 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415 465.00 | 613 495.00 | 5 331 491.00 | 697 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 613 495.00 | 4 863 922.00 | ||
UG ‐ Financières | 467 569.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 033.00 | 24 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 328 690.00 | 328 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 548 344.00 | 7 548 344.00 | ||
VB T. V. A. | 348 028.00 | 348 028.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442 631.00 | 442 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 421 307.00 | 95 421 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 833.00 | 54 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 167 865.00 | 103 815 142.00 | 352 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 865.00 | 9 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463 010.00 | 8 463 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 242.00 | 872 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 751.00 | 606 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 734.00 | 119 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 024 874.00 | 9 024 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 321.00 | 75 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 172 230.00 | 19 172 230.00 | ||