DE LECLUSE
Dépôt
| Dénomination | DE LECLUSE |
| Siren | 433952884 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5019 |
| Numéro de Gestion | 2000B50494 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pont-Sainte-Maxence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
AP Constructions | 548 951.00 | 455 933.00 | 93 018.00 | 88 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 495.00 | 472 734.00 | 18 761.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 911.00 | 829 245.00 | 298 666.00 | 335 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 45 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 174 583.00 | 1 763 278.00 | 411 305.00 | 484 077.00 |
BT Marchandises | 908 034.00 | 908 034.00 | 1 032 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 477.00 | 5 313.00 | 52 164.00 | 66 108.00 |
BZ Autres créances | 709 253.00 | 709 253.00 | 720 421.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 641.00 | 33 641.00 | 46 406.00 | |
CF Disponibilités | 170 699.00 | 170 699.00 | 45 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | 15 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 896 204.00 | 5 313.00 | 1 890 891.00 | 1 927 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 787.00 | 1 768 591.00 | 2 302 196.00 | 2 411 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | ||
DG Autres réserves | 582 490.00 | 492 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 323.00 | 90 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 779 499.00 | 820 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 853.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 853.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 855.00 | 568 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 162.00 | 818 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 599.00 | 191 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 452.00 | ||
EA Autres dettes | 1 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 482 844.00 | 1 585 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 196.00 | 2 411 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 858.00 | 1 374 943.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 291 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 210 768.00 | 11 210 768.00 | 11 111 458.00 | |
FD Production vendue biens | 318.00 | 318.00 | 2 058.00 | |
FG Production vendue services | 158 514.00 | 158 514.00 | 155 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 600.00 | 11 369 600.00 | 11 268 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 461.00 | 1 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 371.00 | 22 297.00 | ||
FQ Autres produits | 2 932.00 | 2 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 405 365.00 | 11 295 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 545 215.00 | 9 457 905.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 140 835.00 | -42 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 279.00 | 13 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 771 676.00 | 775 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 377.00 | 108 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 030.00 | 615 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 700.00 | 207 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 561.00 | 83 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 313.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 7 759.00 | 5 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 465 670.00 | 11 230 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 305.00 | 64 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 033.00 | 7 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 033.00 | 7 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 834.00 | 1 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 834.00 | 1 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 199.00 | 5 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 106.00 | 70 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 578.00 | 23 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 578.00 | 23 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 503.00 | 8 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 356.00 | 12 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | 10 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 561.00 | -9 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 976.00 | 11 326 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 299.00 | 11 236 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 323.00 | 90 222.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 371.00 | 21 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 451.00 | 66 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 825.00 | 68 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | 2 168 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 648.00 | 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 648.00 | 10 031.00 | 2 174 583.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 382.00 | 94 561.00 | 10 031.00 | 1 757 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 748.00 | 94 561.00 | 10 031.00 | 1 763 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 39 853.00 | 5 000.00 | 39 853.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 45 166.00 | 5 000.00 | 45 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 313.00 | 5 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 097.00 | 51 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | ||
VP Divers | 21 409.00 | 21 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 512 738.00 | 512 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 819.00 | 148 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 689.00 | 784 629.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 722.00 | 59 935.00 | 150 787.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 162.00 | 1 074 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 052.00 | 81 052.00 | ||
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 218.00 | 40 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 844.00 | 1 326 858.00 | 155 985.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544.00 | |||