BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | BPIFRANCE INVESTISSEMENT |
| Siren | 433975224 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6948 |
| Numéro de Gestion | 2013B03551 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 Maisons-Alfort Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 693 000.00 | 26 770 000.00 | 12 923 000.00 | 11 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 107 000.00 | 4 643 000.00 | 4 463 000.00 | 4 374 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 463 000.00 | 333 000.00 | 1 130 000.00 | 1 139 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | 1 375 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 298 000.00 | 32 356 000.00 | 19 942 000.00 | 18 187 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 000.00 | 222 000.00 | 84 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285 000.00 | 29 000.00 | 32 256 000.00 | 22 628 000.00 |
BZ Autres créances | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | 1 320 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 209 000.00 | 65 000.00 | 78 145 000.00 | 80 684 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | 830 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | 893 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 890 000.00 | 93 000.00 | 116 797 000.00 | 106 439 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 188 000.00 | 32 449 000.00 | 136 739 000.00 | 124 625 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 555 000.00 | 20 849 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800 000.00 | 18 706 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 155 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 63 859 000.00 | 64 213 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 167 000.00 | 10 358 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 167 000.00 | 10 358 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804 000.00 | 9 207 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721 000.00 | 33 672 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 224 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 036 000.00 | 6 948 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 714 000.00 | 50 054 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 739 000.00 | 124 625 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 193 636 000.00 | 165 671 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 636 000.00 | 165 671 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 000.00 | 2 191 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 000.00 | -168 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 391 000.00 | 167 694 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 324 000.00 | 40 574 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 726 000.00 | 10 559 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 251 000.00 | 50 399 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 765 000.00 | 27 162 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 059 000.00 | 7 265 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 551 000.00 | 1 312 000.00 | ||
GE Autres charges | 497 000.00 | 22 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 173 000.00 | 137 294 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 219 000.00 | 30 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 66 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 000.00 | 813 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | 151 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 000.00 | 13 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 000.00 | 3 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 000.00 | 440 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 000.00 | 373 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 991 000.00 | 30 773 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 000.00 | 751 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 000.00 | 751 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 000.00 | 586 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | 586 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 000.00 | 165 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 508 000.00 | 2 885 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 048 000.00 | 9 346 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 954 000.00 | 169 258 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 154 000.00 | 150 552 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800 000.00 | 18 706 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 586 000.00 | 8 716 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041 000.00 | 1 082 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | 26 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 002 000.00 | 9 824 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 302 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 2 873 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 52 297 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 297 000.00 | 7 083 000.00 | 27 380 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 000.00 | 976 000.00 | 4 643 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 964 000.00 | 8 059 000.00 | 32 023 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 285 000.00 | 32 285 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 124 000.00 | 36 713 000.00 | 1 410 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804 000.00 | 17 804 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721 000.00 | 39 721 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 22 000.00 | 105 000.00 | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 000.00 | 2 036 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 714 000.00 | 59 584 000.00 | 105 000.00 | 25 000.00 |