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BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationBPIFRANCE INVESTISSEMENT
Siren433975224
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt6948
Numéro de Gestion2013B03551
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/05/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94710 Maisons-Alfort Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 610 000.00 610 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 39 693 000.00 26 770 000.00 12 923 000.00 11 290 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 107 000.00 4 643 000.00 4 463 000.00 4 374 000.00
AV Immobilisations en cours 16 000.00 16 000.00
BD Autres titres immobilisés 1 463 000.00 333 000.00 1 130 000.00 1 139 000.00
BF Prêts 9 000.00 9 000.00 9 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 402 000.00 1 402 000.00 1 375 000.00
BJ TOTAL (I) 52 298 000.00 32 356 000.00 19 942 000.00 18 187 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 222 000.00 222 000.00 84 000.00
BX Clients et comptes rattachés 32 285 000.00 29 000.00 32 256 000.00 22 628 000.00
BZ Autres créances 3 403 000.00 3 403 000.00 1 320 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 78 209 000.00 65 000.00 78 145 000.00 80 684 000.00
CF Disponibilités 1 745 000.00 1 745 000.00 830 000.00
CH Charges constatées d’avance 1 026 000.00 1 026 000.00 893 000.00
CJ TOTAL (II) 116 890 000.00 93 000.00 116 797 000.00 106 439 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 169 188 000.00 32 449 000.00 136 739 000.00 124 625 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000 000.00 20 000 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000 000.00 2 000 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 2 501 000.00 2 501 000.00
DH Report à nouveau 23 555 000.00 20 849 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15 800 000.00 18 706 000.00
DK Provisions réglementées 155 000.00
DL TOTAL (I) 63 859 000.00 64 213 000.00
DQ Provisions pour charges 13 167 000.00 10 358 000.00
DR TOTAL (IV) 13 167 000.00 10 358 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 000.00 3 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 804 000.00 9 207 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 39 721 000.00 33 672 000.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150 000.00 224 000.00
EA Autres dettes 2 036 000.00 6 948 000.00
EC TOTAL (IV) 59 714 000.00 50 054 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 136 739 000.00 124 625 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 193 636 000.00 165 671 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 193 636 000.00 165 671 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 754 000.00 2 191 000.00
FQ Autres produits 2 000.00 -168 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 194 391 000.00 167 694 000.00
FW Autres achats et charges externes 52 324 000.00 40 574 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 726 000.00 10 559 000.00
FY Salaires et traitements 58 251 000.00 50 399 000.00
FZ Charges sociales 31 765 000.00 27 162 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 059 000.00 7 265 000.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 3 551 000.00 1 312 000.00
GE Autres charges 497 000.00 22 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 166 173 000.00 137 294 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 28 219 000.00 30 400 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 743 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9 000.00 66 000.00
GN Différences positives de change 3 000.00 5 000.00
GP Total des produits financiers (V) 12 000.00 813 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 000.00 151 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 000.00 13 000.00
GS Différences négatives de change 4 000.00 3 000.00
GU Total des charges financières (VI) 240 000.00 440 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -228 000.00 373 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 27 991 000.00 30 773 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 551 000.00 751 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 551 000.00 751 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 186 000.00 586 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 186 000.00 586 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 365 000.00 165 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 3 508 000.00 2 885 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 048 000.00 9 346 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 194 954 000.00 169 258 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 179 154 000.00 150 552 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 15 800 000.00 18 706 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 586 000.00 8 716 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 041 000.00 1 082 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 375 000.00 26 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 41 002 000.00 9 824 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 302 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 122 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 000.00 2 873 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 000.00 52 297 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 297 000.00 7 083 000.00 27 380 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 667 000.00 976 000.00 4 643 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 964 000.00 8 059 000.00 32 023 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 9 000.00 9 000.00
UT Autres immobilisations financières 1 402 000.00 1 402 000.00
UX Autres créances clients 32 285 000.00 32 285 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 403 000.00 3 403 000.00
VS Charges constatées d’avance 1 026 000.00 1 026 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 38 124 000.00 36 713 000.00 1 410 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 000.00 3 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 804 000.00 17 804 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 721 000.00 39 721 000.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150 000.00 22 000.00 105 000.00 22 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 036 000.00 2 036 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 59 714 000.00 59 584 000.00 105 000.00 25 000.00