CEDRIC
Dépôt
| Dénomination | CEDRIC |
| Siren | 434020087 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 796 |
| Numéro de Gestion | 2001B00007 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 Aubière |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 20 250.00 | 20 250.00 | |
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 187 978.00 | 137 212.00 | 50 766.00 | 54 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 446.00 | 20 668.00 | 2 778.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 280.00 | 164 839.00 | 68 441.00 | 63 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 777.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | 4 987.00 | 4 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 055.00 | 337 593.00 | 222 461.00 | 224 506.00 |
BT Marchandises | 174 947.00 | 66 480.00 | 108 467.00 | 111 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | |||
BZ Autres créances | 81 002.00 | 81 002.00 | 32 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 969.00 | 236 969.00 | 236 969.00 | |
CF Disponibilités | 325 219.00 | 325 219.00 | 317 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | 31 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 848 495.00 | 66 480.00 | 782 015.00 | 764 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 550.00 | 404 073.00 | 1 004 477.00 | 988 937.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
DG Autres réserves | 309 089.00 | 290 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 471.00 | 78 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 585.00 | 7 349.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 060.00 | 31 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 480.00 | 430 154.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 600.00 | 14 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | 14 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 257.00 | 22 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 947.00 | 44 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | 73 188.00 | ||
EA Autres dettes | 5 208.00 | 2 875.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 251.00 | 384 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 557 397.00 | 544 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 477.00 | 988 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 397.00 | 544 384.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 153 918.00 | 145 592.00 | ||
FD Production vendue biens | 714 032.00 | 708 949.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 950.00 | 854 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 810.00 | 77 437.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 945 786.00 | 932 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 501.00 | 85 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 660.00 | 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 547.00 | 97 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 678.00 | 11 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 583.00 | 327 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 010.00 | 197 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 714.00 | 29 913.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 200.00 | 8 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 480.00 | 68 631.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 873 398.00 | 828 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 389.00 | 103 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 924.00 | 1 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 924.00 | 1 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 240.00 | 1 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 628.00 | 104 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | 1 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611.00 | 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 2 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 2 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -79.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | 26 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 825.00 | 936 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 354.00 | 857 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 471.00 | 78 652.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 604.00 | 33 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 955.00 | 33 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 25 069.00 | 519 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 777.00 | 25 069.00 | 560 055.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 14 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 575.00 | 31 714.00 | 23 569.00 | 322 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 449.00 | 31 714.00 | 23 569.00 | 337 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 441.00 | 2 230.00 | 1 611.00 | 32 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 3 200.00 | 17 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 631.00 | 66 480.00 | 68 631.00 | 66 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 631.00 | 66 480.00 | 68 631.00 | 66 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 472.00 | 71 910.00 | 70 242.00 | 116 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 680.00 | 68 631.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 230.00 | 1 611.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 686.00 | 48 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 978.00 | 27 978.00 | ||
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 359.00 | 30 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 601.00 | 111 361.00 | 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 583.00 | 41 583.00 | ||
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 947.00 | 59 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 388 251.00 | 388 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 397.00 | 557 397.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | |||