ROMAF
Dépôt
| Dénomination | ROMAF |
| Siren | 434144135 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10057 |
| Numéro de Gestion | 2000B01473 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 151.00 | 38 819.00 | 5 332.00 | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 583 415.00 | 116 688.00 | 466 726.00 | 505 622.00 |
AN Terrains | 18 825.00 | 9 546.00 | 9 278.00 | 11 161.00 |
AP Constructions | 634 819.00 | 293 682.00 | 341 137.00 | 335 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 258.00 | 221 904.00 | 80 354.00 | 95 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 552.00 | 622 104.00 | 504 448.00 | 472 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 735.00 | 91 735.00 | 99 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 801 758.00 | 1 302 745.00 | 1 499 012.00 | 1 523 850.00 |
BT Marchandises | 1 516 963.00 | 13 521.00 | 1 503 442.00 | 1 415 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | 1 169.00 | 15 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 702.00 | 96 623.00 | 2 033 078.00 | 2 189 032.00 |
BZ Autres créances | 2 787 233.00 | 2 787 233.00 | 1 653 301.00 | |
CF Disponibilités | 244 424.00 | 244 424.00 | 369 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | 11 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 550.00 | 110 144.00 | 6 584 406.00 | 5 654 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 308.00 | 1 412 890.00 | 8 083 418.00 | 7 177 877.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 193 750.00 | 193 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 023.00 | 143 023.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 375.00 | 19 375.00 | ||
DG Autres réserves | 2 769 839.00 | 2 612 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 881.00 | 351 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 558 868.00 | 3 319 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 918.00 | 78 869.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 918.00 | 78 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 297.00 | 124 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 084.00 | 589 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 775.00 | 1 984 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 776.00 | 943 988.00 | ||
EA Autres dettes | 137 697.00 | 136 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 446 631.00 | 3 779 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 418.00 | 7 177 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 436 381.00 | 3 727 813.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 010 574.00 | 182 756.00 | 24 193 330.00 | 24 527 948.00 |
FG Production vendue services | 1 172 373.00 | 1 172 373.00 | 1 149 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 182 948.00 | 182 756.00 | 25 365 704.00 | 25 677 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 134.00 | 43 497.00 | ||
FQ Autres produits | 6 405.00 | 5 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 409 244.00 | 25 726 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 147 534.00 | 17 274 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 450.00 | 95 843.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 720.00 | 394 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 250 373.00 | 3 072 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 436.00 | 209 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 497 877.00 | 2 704 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 986 649.00 | 1 169 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 244.00 | 176 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 763.00 | 25 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 925.00 | |||
GE Autres charges | 140 177.00 | 151 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 710 327.00 | 25 282 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 917.00 | 443 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 365.00 | 15 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 365.00 | 15 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 828.00 | 24 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 828.00 | 24 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 463.00 | -9 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 453.00 | 434 521.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 2 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 433.00 | 2 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 981.00 | 1 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 1 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | 1 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 846.00 | 57 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 083.00 | 27 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 438 042.00 | 25 744 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 005 161.00 | 25 393 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 881.00 | 351 168.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 585.00 | 3 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 195.00 | 167 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 702.00 | 171 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 332.00 | 2 082 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 187.00 | 91 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 519.00 | 2 801 758.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 677.00 | 40 832.00 | 155 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 175.00 | 138 412.00 | 63 350.00 | 1 147 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 851.00 | 179 244.00 | 63 350.00 | 1 302 746.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 869.00 | 950.00 | 77 919.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 822.00 | 13 521.00 | 4 822.00 | 13 521.00 |
6T Sur comptes clients | 115 743.00 | 12 243.00 | 31 362.00 | 96 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 565.00 | 25 764.00 | 36 184.00 | 110 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 434.00 | 25 764.00 | 37 134.00 | 188 064.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 735.00 | 91 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 573.00 | 104 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 025 129.00 | 2 025 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 667.00 | 113 667.00 | ||
VB T. V. A. | 69 785.00 | 69 785.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | ||
VP Divers | 39 573.00 | 39 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 757 180.00 | 1 757 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 457.00 | 783 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 729.00 | 4 931 993.00 | 91 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 108.00 | 41 108.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 776.00 | 2 338 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 973.00 | 467 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 733.00 | 252 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | 46 032.00 | ||
VW T.V.A. | 79 727.00 | 79 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 312.00 | 100 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 969 834.00 | 969 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 697.00 | 137 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 632.00 | 4 436 382.00 | 10 250.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 480.00 | |||