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SIPATH UNILABS

Dépôt

DénominationSIPATH UNILABS
Siren434267035
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt4836
Numéro de Gestion2004D00281
Code Activité8622C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 207 360.00 149 444.00 57 916.00 79 538.00
AH Fonds commercial 5 052 063.00 5 052 063.00 5 052 063.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 46 896.00 46 896.00 31 850.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 62 471.00 62 471.00
AP Constructions 4 147.00 4 147.00 184.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 125 987.00 976 091.00 1 149 896.00 1 317 205.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 581 745.00 1 219 668.00 362 078.00 411 302.00
CU Autres participations 12 446 506.00 3 659.00 12 442 848.00 13 559 667.00
BD Autres titres immobilisés 45.00 45.00 45.00
BH Autres immobilisations financières 43 270.00 43 270.00 43 270.00
BJ TOTAL (I) 21 570 491.00 2 353 009.00 19 217 482.00 20 495 124.00
BL Matières premières, approvisionnements 127 265.00 127 265.00 101 846.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 374.00 3 374.00 3 550.00
BX Clients et comptes rattachés 2 027 408.00 289 665.00 1 737 743.00 1 782 762.00
BZ Autres créances 9 762 818.00 33 662.00 9 729 156.00 7 592 597.00
CF Disponibilités 7 694.00 7 694.00 22 978.00
CH Charges constatées d’avance 67 175.00 67 175.00 66 129.00
CJ TOTAL (II) 11 995 734.00 323 327.00 11 672 408.00 9 569 861.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 99 051.00 99 051.00 129 933.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 665 277.00 2 676 335.00 30 988 941.00 30 194 918.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 765 000.00 765 000.00
DD Réserve légale (1) 76 500.00 76 500.00
DG Autres réserves 8 540 414.00 8 348 825.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -679 278.00 191 590.00
DL TOTAL (I) 8 702 636.00 9 381 914.00
DP Provisions pour risques 1 878 348.00 1 006 206.00
DR TOTAL (IV) 1 878 348.00 1 006 206.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 370.00 1 887.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 181 791.00 18 181 791.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 647 838.00 767 313.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 502 948.00 806 715.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65 984.00 16 597.00
EA Autres dettes 7 027.00 32 495.00
EC TOTAL (IV) 20 407 957.00 19 806 798.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 30 988 941.00 30 194 918.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 12 810 767.00 12 810 767.00 11 724 332.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 810 767.00 12 810 767.00 11 724 332.00
FO Subventions d’exploitation 4 268.00 1 135.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 242 882.00 205 921.00
FQ Autres produits 41 009.00 27 495.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 098 926.00 11 958 884.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 581 597.00 1 477 716.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25 419.00 17 331.00
FW Autres achats et charges externes 3 117 044.00 3 007 518.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 377 159.00 450 813.00
FY Salaires et traitements 3 957 560.00 3 874 369.00
FZ Charges sociales 742 665.00 752 772.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 475 960.00 389 778.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 149 485.00 100 751.00
GE Autres charges 151 327.00 126 701.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 527 378.00 10 197 749.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 571 547.00 1 761 135.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 123 406.00 118 600.00
GP Total des produits financiers (V) 123 406.00 118 800.00
GR Intérêts et charges assimilées 834 643.00 720 972.00
GU Total des charges financières (VI) 834 643.00 720 972.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -711 237.00 -602 172.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 860 311.00 1 158 963.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 117 210.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 006 206.00 75 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 123 416.00 75 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103 507.00 322.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 117 267.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 878 348.00 716 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 099 122.00 716 322.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -975 706.00 -641 322.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 94 936.00 96 923.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 468 947.00 229 128.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 345 748.00 12 152 684.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 025 026.00 11 961 094.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -679 278.00 191 590.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 279 987.00 26 332.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 519 293.00 258 372.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 606 640.00 1 116 819.00
0G ACQUISITIONS Total Général 22 405 920.00 1 401 522.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 306 319.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 314.00 3 774 351.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 233 638.00 12 489 821.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 236 952.00 21 570 491.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 116 537.00 32 907.00 149 444.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 790 601.00 412 171.00 2 866.00 2 199 906.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 907 138.00 445 078.00 2 866.00 2 349 350.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 878 348.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 006 206.00 1 878 348.00 1 006 206.00 1 878 348.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 659.00
6T Sur comptes clients 293 038.00 149 485.00 152 858.00 289 665.00
6X Autres provisions pour dépréciation 33 662.00 33 662.00
7B Total Provisions pour dépréciation 330 359.00 149 485.00 152 858.00 326 986.00
7C TOTAL GENERAL 1 336 565.00 2 027 833.00 1 159 064.00 2 205 334.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 149 485.00 152 858.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 878 348.00 1 006 206.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 43 270.00 43 270.00
VA Clients douteux ou litigieux 289 665.00 289 665.00
UX Autres créances clients 1 737 743.00 1 737 743.00
UY Personnel et comptes rattachés 726.00 726.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 49 638.00 49 638.00
VP Divers 2 268.00 2 268.00
VC Groupe et associés 9 626 407.00 9 626 407.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 779.00 83 779.00
VS Charges constatées d’avance 67 175.00 67 175.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 900 671.00 11 857 401.00 403 270.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 370.00 2 370.00
8A Emprunts et dettes financières divers 18 181 791.00 18 181 791.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 647 838.00 647 838.00
8C Personnel et comptes rattachés 349 018.00 349 018.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 205 307.00 205 307.00
8E Impôts sur les bénéfices 793 626.00 793 626.00
VW T.V.A. 991.00 991.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 154 005.00 154 005.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65 984.00 219 989.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 027.00 7 027.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 407 957.00 2 226 166.00 18 181 791.00