SIPATH UNILABS
Dépôt
| Dénomination | SIPATH UNILABS |
| Siren | 434267035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4836 |
| Numéro de Gestion | 2004D00281 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 360.00 | 149 444.00 | 57 916.00 | 79 538.00 |
AH Fonds commercial | 5 052 063.00 | 5 052 063.00 | 5 052 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 896.00 | 46 896.00 | 31 850.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 62 471.00 | 62 471.00 | ||
AP Constructions | 4 147.00 | 4 147.00 | 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 987.00 | 976 091.00 | 1 149 896.00 | 1 317 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 745.00 | 1 219 668.00 | 362 078.00 | 411 302.00 |
CU Autres participations | 12 446 506.00 | 3 659.00 | 12 442 848.00 | 13 559 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 270.00 | 43 270.00 | 43 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 570 491.00 | 2 353 009.00 | 19 217 482.00 | 20 495 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 265.00 | 127 265.00 | 101 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 374.00 | 3 374.00 | 3 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 408.00 | 289 665.00 | 1 737 743.00 | 1 782 762.00 |
BZ Autres créances | 9 762 818.00 | 33 662.00 | 9 729 156.00 | 7 592 597.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | 7 694.00 | 22 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 175.00 | 67 175.00 | 66 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 995 734.00 | 323 327.00 | 11 672 408.00 | 9 569 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 051.00 | 99 051.00 | 129 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 665 277.00 | 2 676 335.00 | 30 988 941.00 | 30 194 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
DG Autres réserves | 8 540 414.00 | 8 348 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 278.00 | 191 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 702 636.00 | 9 381 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 878 348.00 | 1 006 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 878 348.00 | 1 006 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 1 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 181 791.00 | 18 181 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 838.00 | 767 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 948.00 | 806 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 984.00 | 16 597.00 | ||
EA Autres dettes | 7 027.00 | 32 495.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 407 957.00 | 19 806 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 988 941.00 | 30 194 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 810 767.00 | 12 810 767.00 | 11 724 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 810 767.00 | 12 810 767.00 | 11 724 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 268.00 | 1 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 882.00 | 205 921.00 | ||
FQ Autres produits | 41 009.00 | 27 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 098 926.00 | 11 958 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 597.00 | 1 477 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 419.00 | 17 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 117 044.00 | 3 007 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 159.00 | 450 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 957 560.00 | 3 874 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 665.00 | 752 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 960.00 | 389 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 485.00 | 100 751.00 | ||
GE Autres charges | 151 327.00 | 126 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 527 378.00 | 10 197 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 571 547.00 | 1 761 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 406.00 | 118 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 406.00 | 118 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 834 643.00 | 720 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 834 643.00 | 720 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -711 237.00 | -602 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 860 311.00 | 1 158 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117 210.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006 206.00 | 75 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 416.00 | 75 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 507.00 | 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117 267.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878 348.00 | 716 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 122.00 | 716 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 706.00 | -641 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 936.00 | 96 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 947.00 | 229 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 345 748.00 | 12 152 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 025 026.00 | 11 961 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 278.00 | 191 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279 987.00 | 26 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 293.00 | 258 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606 640.00 | 1 116 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 405 920.00 | 1 401 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 774 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 233 638.00 | 12 489 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 236 952.00 | 21 570 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 537.00 | 32 907.00 | 149 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 601.00 | 412 171.00 | 2 866.00 | 2 199 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 138.00 | 445 078.00 | 2 866.00 | 2 349 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 878 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 206.00 | 1 878 348.00 | 1 006 206.00 | 1 878 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 659.00 | |||
6T Sur comptes clients | 293 038.00 | 149 485.00 | 152 858.00 | 289 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 662.00 | 33 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 359.00 | 149 485.00 | 152 858.00 | 326 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 565.00 | 2 027 833.00 | 1 159 064.00 | 2 205 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 485.00 | 152 858.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 878 348.00 | 1 006 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 270.00 | 43 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 665.00 | 289 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 737 743.00 | 1 737 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 638.00 | 49 638.00 | ||
VP Divers | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 626 407.00 | 9 626 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 779.00 | 83 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 175.00 | 67 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 900 671.00 | 11 857 401.00 | 403 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 181 791.00 | 18 181 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 838.00 | 647 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 018.00 | 349 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 307.00 | 205 307.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 793 626.00 | 793 626.00 | ||
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 005.00 | 154 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 984.00 | 219 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 407 957.00 | 2 226 166.00 | 18 181 791.00 | |