EBR Ventures
Dépôt
| Dénomination | EBR Ventures |
| Siren | 434306189 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95030 |
| Numéro de Gestion | 2001B01169 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 320.00 | 1 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 086.00 | 103 956.00 | 27 130.00 | 17 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | 16 298.00 | 15 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 727.00 | 104 276.00 | 44 452.00 | 33 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 943.00 | 696 943.00 | 624 300.00 | |
BZ Autres créances | 80 930.00 | 80 930.00 | 81 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 011.00 | 8 889.00 | 4 122.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 194 762.00 | 194 762.00 | 195 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | 13 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 999 995.00 | 8 889.00 | 991 106.00 | 918 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 722.00 | 113 164.00 | 1 035 558.00 | 952 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DG Autres réserves | 582 660.00 | 737 157.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | -155 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 445.00 | 775 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 12 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 329.00 | 95 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 113.00 | 177 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 558.00 | 952 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 602.00 | 177 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 665 943.00 | 665 943.00 | 606 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 943.00 | 665 943.00 | 606 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 665 943.00 | 606 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 341.00 | 160 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 9 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 325.00 | 382 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 338.00 | 198 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 713.00 | 6 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 579 612.00 | 757 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 331.00 | -150 929.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 226.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 967.00 | 3 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 048.00 | 3 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80.00 | 8 967.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 889.00 | 8 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160.00 | -5 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 491.00 | -156 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 991.00 | 610 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 705.00 | 765 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 286.00 | -155 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 527.00 | 17 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 480.00 | 19 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 727.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 562.00 | 8 393.00 | 103 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 562.00 | 8 713.00 | 104 276.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 8 967.00 | 8 889.00 | 8 967.00 | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | 8 889.00 | 8 967.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | 8 889.00 | 8 967.00 | 8 889.00 |
UG ‐ Financières | 8 889.00 | 8 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | 345.00 | 15 953.00 | |
UX Autres créances clients | 696 943.00 | 696 943.00 | ||
VB T. V. A. | 21 165.00 | 21 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 765.00 | 59 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 520.00 | 792 567.00 | 15 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | ||
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 511.00 | 511.00 | 70 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 113.00 | 104 602.00 | 511.00 | 70 000.00 |