DISTRIBEAUNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBEAUNE |
| Siren | 434348652 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 13764 |
| Numéro de Gestion | 2001B80030 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 9 240.00 | 9 240.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 17 581.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | 19 708.00 | ||
CU Autres participations | 14 402 028.00 | 14 402 028.00 | 14 375 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 455 433.00 | 1 455 433.00 | 1 387 021.00 | |
BF Prêts | 501 459.00 | 501 459.00 | 2 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 423 058.00 | 57 915.00 | 16 365 143.00 | 15 764 845.00 |
BT Marchandises | 6 487 918.00 | 96 566.00 | 6 391 352.00 | 6 062 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 381.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 400 231.00 | 400 231.00 | 249 265.00 | |
BZ Autres créances | 1 302 457.00 | 88 423.00 | 1 214 034.00 | 1 849 790.00 |
CF Disponibilités | 826 857.00 | 826 857.00 | 597 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 161.00 | 181 161.00 | 324 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 198 624.00 | 184 989.00 | 9 013 635.00 | 9 166 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 621 683.00 | 242 904.00 | 25 378 778.00 | 24 931 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 10 413 454.00 | 9 330 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 527.00 | 1 590 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 229 332.00 | 10 964 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 935.00 | 209 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 935.00 | 209 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 823.00 | 3 473 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 839.00 | 617 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 194.00 | 5 117 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 948.00 | 2 851 370.00 | ||
EA Autres dettes | 976 707.00 | 1 698 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 888 512.00 | 13 757 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 378 778.00 | 24 931 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 527.00 | 1 590 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 745 233.00 | 80 745 233.00 | 73 125 648.00 | |
FD Production vendue biens | 39 183.00 | 39 183.00 | 54 738.00 | |
FG Production vendue services | 1 066 739.00 | 1 066 739.00 | 957 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 851 155.00 | 81 851 155.00 | 74 138 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 928.00 | 45 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 733.00 | 351 894.00 | ||
FQ Autres produits | 631 484.00 | 534 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 889 301.00 | 75 070 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 673 336.00 | 58 802 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -369 842.00 | -353 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 490.00 | 134 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 729 519.00 | 5 393 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 663.00 | 987 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 658 700.00 | 5 284 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 928 677.00 | 2 058 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 989.00 | 130 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 230.00 | 58 544.00 | ||
GE Autres charges | 18 237.00 | 48 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 120 999.00 | 72 545 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 768 302.00 | 2 525 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 999.00 | 2 225.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 425.00 | 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 411.00 | 1 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 836.00 | 4 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 592.00 | 108 272.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 592.00 | 108 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 756.00 | -104 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 700 546.00 | 2 421 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 619.00 | 200 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 448.00 | 200 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 39 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 150 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 366.00 | 190 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 083.00 | 9 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 808.00 | 232 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 713 293.00 | 607 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 039 585.00 | 75 274 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 266 058.00 | 73 684 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 527.00 | 1 590 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764 845.00 | 603 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 822 761.00 | 603 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | 1 636 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161.00 | 1 642 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | 11 386.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | 46 529.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 915.00 | 57 915.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 230.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 249.00 | 110 230.00 | 58 544.00 | 260 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 576.00 | 96 566.00 | 55 576.00 | 96 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 810.00 | 88 423.00 | 74 810.00 | 88 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 386.00 | 184 989.00 | 130 386.00 | 184 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 635.00 | 295 219.00 | 188 930.00 | 445 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 219.00 | 188 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 501 459.00 | 1 346.00 | 500 113.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 397 712.00 | 397 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
VB T. V. A. | 151 226.00 | 151 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 312 332.00 | 312 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 789.00 | 827 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 161.00 | 181 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 532.00 | 1 891 419.00 | 500 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 616.00 | 1 801 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 207.00 | 212 395.00 | 888 249.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 839.00 | 142 151.00 | 430 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 194.00 | 5 066 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 994.00 | 1 653 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 938.00 | 669 938.00 | ||
VW T.V.A. | 26 043.00 | 26 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 974.00 | 668 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 642 410.00 | 642 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 298.00 | 334 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 888 512.00 | 11 218 011.00 | 1 318 937.00 | 351 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 439.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | |||