NEWMATEC
Dépôt
| Dénomination | NEWMATEC |
| Siren | 434352936 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2990 |
| Numéro de Gestion | 2002B00146 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 ALENCON |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 362.00 | 23 362.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 142.00 | 28 050.00 | 11 091.00 | 16 905.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 14 962.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 848.00 | 22 982.00 | 4 867.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 240.00 | 115 816.00 | 28 425.00 | 47 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
CU Autres participations | 20 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | 8 111.00 | 8 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 058.00 | 190 209.00 | 123 849.00 | 150 370.00 |
BP En cours de production de services | 10 260.00 | 10 260.00 | ||
BT Marchandises | 325 049.00 | 325 049.00 | 218 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 978.00 | 6 166.00 | 622 812.00 | 649 437.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | 64 618.00 | 38 087.00 | |
CF Disponibilités | 110 091.00 | 110 091.00 | 124 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 867.00 | 34 867.00 | 21 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 863.00 | 6 166.00 | 1 167 697.00 | 1 051 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 921.00 | 196 375.00 | 1 291 546.00 | 1 201 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 040.00 | 109 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 904.00 | 10 904.00 | ||
DG Autres réserves | 511 695.00 | 500 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 285.00 | 111 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 714 925.00 | 731 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 23 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 440.00 | 274 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 565.00 | 171 454.00 | ||
EA Autres dettes | 33.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 576 621.00 | 470 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 546.00 | 1 201 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 181 710.00 | 80 998.00 | 2 262 708.00 | 2 191 163.00 |
FG Production vendue services | 101 767.00 | 1 345.00 | 103 112.00 | 275 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 477.00 | 82 343.00 | 2 365 820.00 | 2 466 932.00 |
FM Production stockée | 10 260.00 | -9 140.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 6 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 292.00 | 18 351.00 | ||
FQ Autres produits | 867.00 | 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 405 239.00 | 2 483 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 397.00 | 1 363 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 663.00 | 26 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 440 888.00 | 380 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | 7 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 971.00 | 397 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 289.00 | 151 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 702.00 | 36 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 769.00 | 2 219.00 | ||
GE Autres charges | 4 679.00 | 1 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 497.00 | 2 367 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 742.00 | 115 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 63.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19.00 | 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 761.00 | 115 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 516.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863.00 | 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 872.00 | 3 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 890.00 | 2 483 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 604.00 | 2 371 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 285.00 | 111 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 009.00 | 17 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 515.00 | 10 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 023.00 | 74.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 909.00 | 27 922.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | 174 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 17 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 772.00 | 314 058.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | 23 362.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 104.00 | 7 946.00 | 28 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 073.00 | 21 635.00 | 16 910.00 | 138 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 538.00 | 29 581.00 | 16 910.00 | 190 209.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | 1 769.00 | 4 643.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 039.00 | 1 769.00 | 4 643.00 | 6 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 039.00 | 1 769.00 | 4 643.00 | 6 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 769.00 | 4 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | 8 111.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 621 582.00 | 621 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 201.00 | 52 201.00 | ||
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 574.00 | 721 067.00 | 15 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 440.00 | 428 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 185.00 | 77 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 778.00 | 51 778.00 | ||
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 621.00 | 576 621.00 | ||