CAROLINE
Dépôt
| Dénomination | CAROLINE |
| Siren | 434374401 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2198 |
| Numéro de Gestion | 2001B80127 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76220 Ferrières-en-Bray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 3 109.00 | 2 856.00 | |
AH Fonds commercial | 456 696.00 | 456 696.00 | ||
AN Terrains | 192 681.00 | 192 681.00 | ||
AP Constructions | 5 805 569.00 | 494 160.00 | 5 311 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 475.00 | 222 729.00 | 265 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 411.00 | 442 294.00 | 2 622 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 62 240.00 | 62 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 235.00 | 59 235.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 135 271.00 | 1 162 292.00 | 8 972 980.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
BT Marchandises | 2 021 821.00 | 2 021 821.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 204 968.00 | 3 008.00 | 201 959.00 | |
BZ Autres créances | 312 386.00 | 312 386.00 | ||
CF Disponibilités | 1 393 451.00 | 1 393 451.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 949 875.00 | 3 008.00 | 3 946 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 085 146.00 | 1 165 300.00 | 12 919 846.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 828 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 82 830.00 | |||
DG Autres réserves | 645 647.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 601 155.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 165.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 219.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 175.00 | |||
EA Autres dettes | 22 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 318 691.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 846.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 016 202.00 | 32 016 202.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 429.00 | 8 429.00 | ||
FG Production vendue services | 149 600.00 | 149 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 174 232.00 | 32 174 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 215.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 792.00 | |||
FQ Autres produits | 79 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 494 211.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 573 631.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -575 359.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 562.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 246.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 241.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 922 550.00 | |||
FZ Charges sociales | 470 694.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 902 536.00 | |||
GE Autres charges | 7 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 067 463.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 748.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 481.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 481.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 037.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 037.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 556.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 192.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 893.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 357.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 463.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 557 540.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 523 135.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 405.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 792.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 498.00 | 1 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 412.00 | 6 894 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 526.00 | 35 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564 436.00 | 6 931 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 915.00 | 794 876.00 | 9 551 135.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44 428.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 848.00 | 121 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 507 915.00 | 852 724.00 | 10 135 271.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 900.00 | 3 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 529.00 | 1 158 818.00 | 777 164.00 | 1 159 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 738.00 | 1 160 717.00 | 777 164.00 | 1 162 292.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 235.00 | 59 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 418.00 | 201 418.00 | ||
VB T. V. A. | 133 626.00 | 133 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 297.00 | 172 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 646.00 | 520 411.00 | 59 235.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 559 126.00 | 716 976.00 | 2 826 400.00 | 4 015 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 165.00 | 2 981 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 276.00 | 194 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 669.00 | 252 669.00 | ||
VW T.V.A. | 38 346.00 | 38 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 928.00 | 146 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 826.00 | 22 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 318 691.00 | 4 476 541.00 | 2 826 400.00 | 4 015 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 359 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 600.00 | |||