M I F INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M I F INVESTISSEMENTS |
| Siren | 434399333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10118 |
| Numéro de Gestion | 2001B00269 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 106.00 | 474.00 | 1 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 016.00 | 38 548.00 | 50 468.00 | 65 129.00 |
CU Autres participations | 8 854 935.00 | 8 854 935.00 | 10 198 064.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 499 524.00 | 805 589.00 | 29 693 935.00 | 32 666 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 779.00 | 419 779.00 | 11 412.00 | |
BF Prêts | 357 767.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 39 990 410.00 | 970 819.00 | 39 019 591.00 | 43 300 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | 478 202.00 | |
BZ Autres créances | 12 296.00 | 12 296.00 | 79 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 100.00 | 1 312 100.00 | 1 500 263.00 | |
CF Disponibilités | 2 911 211.00 | 2 911 211.00 | 326 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 451.00 | 48 451.00 | 30 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 353 538.00 | 4 353 538.00 | 2 414 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 343 948.00 | 970 819.00 | 43 373 129.00 | 45 715 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 954 363.00 | 5 954 363.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 286.00 | 1 840 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 595 436.00 | 595 436.00 | ||
DG Autres réserves | 25 151 366.00 | 24 168 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 063.00 | 983 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 072.00 | 98 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 712 585.00 | 33 640 112.00 | ||
DP Provisions pour risques | 708 396.00 | 798 804.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 708 396.00 | 798 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314 416.00 | 9 389 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 474.00 | 628 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 577.00 | 214 305.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 301.00 | 1 801.00 | ||
EA Autres dettes | 1 039 771.00 | 1 025 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 16 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 952 148.00 | 11 276 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 373 129.00 | 45 715 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 148.00 | 11 276 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 560 033.00 | 44 221.00 | 604 254.00 | 826 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 033.00 | 44 221.00 | 604 254.00 | 826 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 720.00 | 50 953.00 | ||
FQ Autres produits | 25 020.00 | 25 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 753 994.00 | 902 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 777 847.00 | 1 019 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 115.00 | 6 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 733.00 | 64 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 327.00 | 33 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 854.00 | 9 971.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 909 881.00 | 1 134 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 887.00 | -231 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 332.00 | 2 334 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 054 332.00 | 2 334 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000.00 | 105 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 520.00 | 246 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 862 520.00 | 352 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 191 812.00 | 1 981 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 035 925.00 | 1 749 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459 601.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 804.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 601.00 | 80 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 381.00 | 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 588.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 411.00 | 678 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 792.00 | 749 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 808.00 | -668 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 671.00 | 98 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 927.00 | 3 317 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 864.00 | 2 334 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 063.00 | 983 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 172.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 172.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 193.00 | 3 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 14 661.00 | 38 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 800.00 | 15 854.00 | 41 654.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 661.00 | 24 411.00 | 123 072.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 708 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 804.00 | 90 408.00 | 708 396.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 576.00 | 123 576.00 | ||
06 aucun libellé | 105 589.00 | 700 000.00 | 805 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 165.00 | 700 000.00 | 929 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 630.00 | 724 411.00 | 90 408.00 | 1 760 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 408.00 | |||
UG ‐ Financières | 700 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 513 603.00 | 14 079.00 | 30 499 524.00 | |
UX Autres créances clients | 69 480.00 | 69 480.00 | ||
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 451.00 | 48 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 643 830.00 | 144 306.00 | 30 499 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 474.00 | 468 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 344.00 | 22 344.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | ||
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 068.00 | 24 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 314 416.00 | 400 000.00 | 5 914 416.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 771.00 | 1 039 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 148.00 | 1 637 732.00 | 400 000.00 | 5 914 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948 252.00 | |||