BALSAN
Dépôt
| Dénomination | BALSAN |
| Siren | 434403689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1295 |
| Numéro de Gestion | 2001B00019 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36330 Arthon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 342.00 | 721 993.00 | 35 348.00 | 63 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 659.00 | 999 659.00 | 371 855.00 | |
AN Terrains | 464 352.00 | 230 665.00 | 233 687.00 | 234 352.00 |
AP Constructions | 3 957 968.00 | 2 375 701.00 | 1 582 267.00 | 1 703 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851 615.00 | 7 740 846.00 | 3 110 769.00 | 3 496 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 040.00 | 2 323 431.00 | 1 484 608.00 | 1 052 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 123.00 | 118 123.00 | 98 930.00 | |
CU Autres participations | 13 968.00 | 13 968.00 | 13 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 263.00 | 47 263.00 | 47 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 069 678.00 | 13 443 982.00 | 7 625 696.00 | 7 081 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500 552.00 | 41 903.00 | 3 458 649.00 | 3 698 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 821 062.00 | 245 882.00 | 1 575 180.00 | 1 930 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 008 531.00 | 1 582 458.00 | 5 426 073.00 | 6 651 085.00 |
BT Marchandises | 175 019.00 | 37 449.00 | 137 570.00 | 75 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 954.00 | 604 954.00 | 29 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 666 668.00 | 407 625.00 | 10 259 043.00 | 7 925 117.00 |
BZ Autres créances | 2 280 127.00 | 2 280 127.00 | 3 379 544.00 | |
CF Disponibilités | 1 459 805.00 | 1 459 805.00 | 1 400 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 618 586.00 | 618 586.00 | 518 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 135 305.00 | 2 315 317.00 | 25 819 988.00 | 25 607 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 247.00 | 26 247.00 | 23 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 231 232.00 | 15 759 300.00 | 33 471 932.00 | 32 712 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 526 310.00 | 526 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 709 033.00 | 15 173 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 288.00 | 535 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 246 279.00 | 184 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 928 911.00 | 20 244 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 929 382.00 | 710 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 416.00 | 110 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 042 799.00 | 821 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 933.00 | 807 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890 776.00 | 365 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 005.00 | 6 901 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 451.00 | 2 586 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 310.00 | 272 628.00 | ||
EA Autres dettes | 577 224.00 | 683 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 706.00 | 26 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 497 408.00 | 11 642 357.00 | ||
ED (V) | 2 812.00 | 3 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 932.00 | 32 712 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 497 408.00 | 11 642 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 706 081.00 | 337 877.00 | 1 043 959.00 | 822 071.00 |
FD Production vendue biens | 32 083 309.00 | 25 002 470.00 | 57 085 779.00 | 60 128 714.00 |
FG Production vendue services | 124 975.00 | 300 043.00 | 425 019.00 | 438 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 914 366.00 | 25 640 391.00 | 58 554 758.00 | 61 389 410.00 |
FM Production stockée | -1 387 154.00 | 1 373 846.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 964.00 | 58 131.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 061.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 076 275.00 | 2 064 004.00 | ||
FQ Autres produits | 110 762.00 | 69 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 375 607.00 | 64 956 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 369 905.00 | 1 451 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 517.00 | 40 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 133 292.00 | 29 637 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 554.00 | -193 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 874 389.00 | 17 062 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 462.00 | 835 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 935 221.00 | 9 008 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 261 262.00 | 3 087 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 234 134.00 | 1 189 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 061 073.00 | 1 866 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 416.00 | 110 868.00 | ||
GE Autres charges | 739 424.00 | 807 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 674 621.00 | 64 904 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 700 985.00 | 52 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 390 174.00 | 489 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 547.00 | 23 071.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 413 721.00 | 519 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 247.00 | 23 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 656.00 | 45 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 310.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 904.00 | 75 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 339 817.00 | 443 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 040 803.00 | 496 009.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 103.00 | 3 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 696.00 | 53 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 799.00 | 173 094.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 041.00 | 22 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 954.00 | 12 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 749.00 | 362 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 746.00 | 396 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 947.00 | -223 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 006.00 | 27 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | -291 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 979 127.00 | 65 649 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 356 839.00 | 65 113 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 288.00 | 535 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672 893.00 | 671 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 790.00 | 89 737.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 561 084.00 | 552 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 197.00 | 627 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 059 565.00 | 1 306 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 119.00 | 61 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 301 225.00 | 1 995 372.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 001.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 930.00 | 66 870.00 | 19 200 100.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 119.00 | 61 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 930.00 | 127 989.00 | 21 069 678.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 343.00 | 51 343.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 318.00 | 27 674.00 | 721 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 474 311.00 | 1 206 460.00 | 10 125.00 | 12 670 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219 973.00 | 1 234 134.00 | 10 125.00 | 13 443 982.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 246 279.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184 156.00 | 62 122.00 | 246 279.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 26 247.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 868.00 | 113 416.00 | 110 868.00 | 113 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 903 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 619.00 | 501 291.00 | 280 111.00 | 1 042 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 742 146.00 | 1 907 692.00 | 1 742 146.00 | 1 907 692.00 |
6T Sur comptes clients | 381 715.00 | 153 381.00 | 127 470.00 | 407 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123 861.00 | 2 061 073.00 | 1 869 616.00 | 2 315 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129 636.00 | 2 624 487.00 | 2 149 728.00 | 3 604 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 174 489.00 | 1 980 485.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 247.00 | 23 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 423 749.00 | 145 696.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 263.00 | 47 263.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 364 235.00 | 364 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 302 433.00 | 10 302 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 535 687.00 | 535 687.00 | ||
VB T. V. A. | 576 113.00 | 576 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 350.00 | 1 140 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 618 586.00 | 618 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 612 646.00 | 13 612 646.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 933.00 | 407 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 005.00 | 6 677 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715 802.00 | 1 715 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 881.00 | 561 881.00 | ||
VW T.V.A. | 140 024.00 | 140 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 743.00 | 236 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 310.00 | 257 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 224.00 | 577 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 606 632.00 | 10 606 632.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 369 371.00 | 3 059 825.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 212 467.00 | 2 492 687.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 728.00 | 535 671.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998 400.00 | 1 280 407.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 208.00 | 53 598.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 543 392.00 | 1 714 303.00 | ||
ST Autres comptes | 10 513 192.00 | 10 986 229.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 874 389.00 | 17 062 897.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 341 168.00 | 330 568.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 294.00 | 504 441.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747 462.00 | 835 009.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 640 621.00 | 12 425 447.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 429 826.00 | 9 687 478.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | |||