STENA BUREAUX SARL
Dépôt
| Dénomination | STENA BUREAUX SARL |
| Siren | 434423869 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/000501 |
| Numéro de Gestion | 2001B00063 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 861.00 | 43 861.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 731 755.00 | 731 755.00 | 731 755.00 | |
AP Constructions | 26 709 520.00 | 12 058 362.00 | 14 651 158.00 | 15 544 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 091.00 | 63 172.00 | 4 919.00 | 5 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 511.00 | 58 511.00 | 11 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 611 787.00 | 12 165 395.00 | 15 446 392.00 | 16 293 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 975.00 | 19 904.00 | 68 070.00 | 34 490.00 |
BZ Autres créances | 3 844 154.00 | 3 844 154.00 | 2 834 553.00 | |
CF Disponibilités | 614 390.00 | 614 390.00 | 291 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | 9 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 550 034.00 | 19 904.00 | 4 530 129.00 | 3 169 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 161 821.00 | 12 185 299.00 | 19 976 522.00 | 19 463 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 625.00 | ||
DH Report à nouveau | 785 145.00 | 586 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 862.00 | 204 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 130 008.00 | 950 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 783.00 | 743 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 059.00 | 335 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 130 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 952.00 | 120 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
EA Autres dettes | 646 223.00 | 675 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 846 514.00 | 18 512 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 976 522.00 | 19 463 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 961 303.00 | 2 961 303.00 | 2 813 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 303.00 | 2 961 303.00 | 2 813 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 183.00 | 25 355.00 | ||
FQ Autres produits | 1 142.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 985 628.00 | 2 838 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 678 548.00 | 722 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 293.00 | 98 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 143.00 | 279 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 682.00 | 118 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 950 577.00 | 914 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 183.00 | 15 262.00 | ||
GE Autres charges | 23 230.00 | 16 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 656.00 | 2 165 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 972.00 | 673 365.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 342.00 | 10 676.00 | ||
GN Différences positives de change | -74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 342.00 | 10 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 611 558.00 | 401 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 611 734.00 | 401 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -593 392.00 | -390 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 580.00 | 282 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 186.00 | 78 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 438.00 | 2 849 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 576.00 | 2 644 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 862.00 | 204 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 464 012.00 | 103 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 507 923.00 | 103 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 567 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 611 787.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 861.00 | 43 861.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170 957.00 | 950 577.00 | 12 121 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214 817.00 | 950 577.00 | 12 165 395.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 557.00 | 10 183.00 | 11 836.00 | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 557.00 | 10 183.00 | 11 836.00 | 19 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 557.00 | 10 183.00 | 11 836.00 | 19 904.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 885.00 | 23 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 089.00 | 64 089.00 | ||
VB T. V. A. | 69 328.00 | 69 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 202 188.00 | 3 202 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 639.00 | 572 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 693.00 | 3 911 758.00 | 23 934.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 700.00 | 591 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | ||
VW T.V.A. | 162 015.00 | 162 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 083.00 | 334 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 223.00 | 646 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413 455.00 | 1 913 455.00 | 16 500 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||