SORECAL
Dépôt
| Dénomination | SORECAL |
| Siren | 434461943 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12856 |
| Numéro de Gestion | 2001B00393 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 REICHSHOFFEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 14.00 | 32.00 | 35.00 |
AN Terrains | 60 406.00 | 50 406.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 545.00 | 39 016.00 | 11 530.00 | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 428.00 | 510 410.00 | 73 018.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 048.00 | 1 600 983.00 | 553 066.00 | 667 024.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | 24 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 290 314.00 | 2 201 819.00 | 2 088 495.00 | 2 218 888.00 |
BT Marchandises | 975 223.00 | 975 223.00 | 1 042 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | 2 599.00 | 57 893.00 | 36 815.00 |
BZ Autres créances | 385 367.00 | 385 367.00 | 444 190.00 | |
CF Disponibilités | 186 008.00 | 186 008.00 | 171 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | 19 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 045.00 | 2 599.00 | 1 623 446.00 | 1 714 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 359.00 | 2 204 418.00 | 3 711 942.00 | 3 933 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 008.00 | 69 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
DG Autres réserves | 740 057.00 | 740 057.00 | ||
DH Report à nouveau | -413 394.00 | -320 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 147.00 | -92 914.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 299 194.00 | 402 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 369.00 | 33 563.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 369.00 | 33 563.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 710.00 | 1 858 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 905.00 | 1 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 565.00 | 1 174 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 559.00 | 448 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
EA Autres dettes | 6 869.00 | 9 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983.00 | 3 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 408 379.00 | 3 497 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 942.00 | 3 933 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 783.00 | 2 541 163.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 043.00 | 819 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 078 121.00 | 11 078 121.00 | 11 782 754.00 | |
FD Production vendue biens | 2 094 524.00 | 2 094 524.00 | 2 197 438.00 | |
FG Production vendue services | 19 354.00 | 230 422.00 | 231 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 191 998.00 | 13 403 067.00 | 14 211 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 109.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585.00 | 3 632.00 | ||
FQ Autres produits | 1 815.00 | 1 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 406 467.00 | 14 216 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 909 524.00 | 11 681 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 798.00 | 27 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 583.00 | 19 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 945 117.00 | 951 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 899.00 | 155 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 716.00 | 1 050 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 211.00 | 309 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 602.00 | 132 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 951.00 | 4 161.00 | ||
GE Autres charges | 5 542.00 | 5 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 474 204.00 | 14 337 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 737.00 | -120 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 047.00 | 13 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 793.00 | 1 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 839.00 | 15 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 166.00 | 55 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 166.00 | 55 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 327.00 | -39 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 064.00 | -160 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 655.00 | 23 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 891.00 | 23 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | 5 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 267.00 | 33 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 007.00 | 38 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | -15 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 032.00 | -82 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 469 198.00 | 14 255 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 345.00 | 14 348 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 147.00 | -92 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | 18 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 977.00 | 13 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 486.00 | 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 552.00 | 13 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 096.00 | 2 848 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 797.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 096.00 | 4 290 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 4.00 | 1 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 663.00 | 144 247.00 | 27 096.00 | 2 200 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 664.00 | 144 250.00 | 27 096.00 | 2 201 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 563.00 | 951.00 | 30 145.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 563.00 | 951.00 | 30 145.00 | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 951.00 | 743.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 402.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | 24 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 492.00 | 60 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 367.00 | 385 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 609.00 | 464 814.00 | 24 795.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740.00 | 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 043.00 | 616 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 666.00 | 71.00 | 67 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 976.00 | 888 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 565.00 | 1 459 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 559.00 | 361 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 379.00 | 3 340 783.00 | 67 595.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 024.00 | |||