GALLOIS ROBERT ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | GALLOIS ROBERT ET ASSOCIES |
| Siren | 434598173 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2399 |
| Numéro de Gestion | 2001B00026 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 58640 VARENNES-VAUZELLES |
2021
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 9 255.00 | 2 263.00 | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 4 116.00 | 9 604.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 8 465.00 | 8 196.00 | 269.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 374.00 | 52 987.00 | 3 388.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 242.00 | 116 876.00 | 13 366.00 | 12 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 474.00 | 191 430.00 | 30 045.00 | 30 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 642.00 | 48 642.00 | 44 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 190.00 | 9 430.00 | 729 759.00 | 723 664.00 |
BZ Autres créances | 103 026.00 | 103 026.00 | 99 791.00 | |
CF Disponibilités | 209 351.00 | 209 351.00 | 159 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | 22 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 398.00 | 9 430.00 | 1 116 968.00 | 1 050 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 872.00 | 200 860.00 | 1 147 013.00 | 1 080 630.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 429.00 | 90 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 126.00 | 42 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 274 555.00 | 199 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 837.00 | 120 958.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 837.00 | 120 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 18 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510.00 | 6 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 635.00 | 398 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 188.00 | 249 898.00 | ||
EA Autres dettes | 88 092.00 | 86 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 620.00 | 760 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 013.00 | 1 080 630.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 687.00 | 3 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 658.00 | 5 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 500.00 | 9 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 195 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173.00 | 221 474.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 2 660.00 | 13 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 195.00 | 7 036.00 | 173.00 | 178 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 906.00 | 9 696.00 | 173.00 | 191 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 958.00 | 13 121.00 | 107 837.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 388.00 | 13 121.00 | 117 267.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 121.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 183.00 | 11 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 728 006.00 | 728 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | 33 374.00 | ||
VB T. V. A. | 37 477.00 | 37 477.00 | ||
VP Divers | 129.00 | 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 046.00 | 32 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 545.00 | 857 222.00 | 12 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 821.00 | 4 295.00 | 2 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 635.00 | 377 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 227.00 | 71 227.00 | ||
VW T.V.A. | 150 837.00 | 150 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 510.00 | 30 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 092.00 | 88 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 620.00 | 762 095.00 | 2 526.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | |||