SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE RENOVATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT ET DE RENOVATION |
| Siren | 434643565 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13289 |
| Numéro de Gestion | 2001B00483 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 CLAIREFONTAINE EN YVELINE |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | 9 871.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 13 949.00 | 9 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 473.00 | 26 524.00 | 31 949.00 | 15 151.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | 15 015.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | 6 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 185.00 | 41 931.00 | 63 254.00 | 31 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 686.00 | 39 686.00 | 5 933.00 | |
BN En cours de production de biens | 41 982.00 | 41 982.00 | 2 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 162.00 | 103 128.00 | 532 034.00 | 852 783.00 |
BZ Autres créances | 356 000.00 | 356 000.00 | 74 343.00 | |
CF Disponibilités | 531 098.00 | 531 098.00 | 363 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 934.00 | 103 128.00 | 1 502 806.00 | 1 299 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 119.00 | 145 058.00 | 1 566 060.00 | 1 330 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 714.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 124.00 | 57 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 985.00 | 258 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 109.00 | 690 723.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 990.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 990.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964.00 | 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 9 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 126 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 567.00 | 395 407.00 | ||
EA Autres dettes | 6 831.00 | 51 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 540.00 | 50 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 621 952.00 | 634 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 060.00 | 1 330 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 952.00 | 634 130.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 484 980.00 | 3 484 980.00 | 2 986 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 980.00 | 3 484 980.00 | 2 986 165.00 | |
FM Production stockée | 39 607.00 | -14 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 817.00 | 3 778.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 335.00 | 5 548.00 | ||
FQ Autres produits | 1 121.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 860.00 | 2 981 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 540.00 | 418 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 753.00 | 7 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 436 590.00 | 1 188 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 631.00 | 17 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 756.00 | 543 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 933.00 | 303 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 797.00 | 13 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 105.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 990.00 | |||
GE Autres charges | 312.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 990 805.00 | 2 534 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 584 055.00 | 446 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 336.00 | 787.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | 3 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 274.00 | 3 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 274.00 | 3 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 328.00 | 450 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 19 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 19 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 5 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 27 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | -7 652.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 000.00 | 65 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 878.00 | 119 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 550.00 | 3 004 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 565.00 | 2 746 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 985.00 | 258 812.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 586.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 3 464.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 44 882.00 | 31 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 262.00 | 34 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 320.00 | 49 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 1 458.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 81 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 871.00 | 13 435.00 | 105 185.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 111.00 | 7 797.00 | 13 435.00 | 40 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 569.00 | 7 797.00 | 13 435.00 | 41 931.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
6T Sur comptes clients | 142 134.00 | 39 006.00 | 103 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 134.00 | 39 006.00 | 103 128.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 124.00 | 44 996.00 | 103 128.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 429.00 | 123 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 733.00 | 511 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 887.00 | 29 887.00 | ||
VB T. V. A. | 29 539.00 | 29 539.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 349.00 | 17 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 882.00 | 999 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 129 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 464.00 | 76 464.00 | ||
VW T.V.A. | 138 279.00 | 138 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 823.00 | 36 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 540.00 | 137 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 952.00 | 621 952.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 581.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 94 600.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 252.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 006 219.00 | 639 569.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 704.00 | 115 833.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 525.00 | 167 512.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 330.00 | 71 587.00 | ||
ST Autres comptes | 236 812.00 | 193 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 590.00 | 1 188 492.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 495.00 | 6 269.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 136.00 | 11 422.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 631.00 | 17 691.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 833 671.00 | 529 438.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 652.00 | 170 823.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||