POLIMMO PROMOTION - AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | POLIMMO PROMOTION - AMENAGEMENT |
| Siren | 434754701 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3222 |
| Numéro de Gestion | 2001B00103 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 456.00 | 54 088.00 | 4 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 2 853.00 | 1 520.00 | 1 958.00 |
CU Autres participations | 648 749.00 | 613 648.00 | 35 101.00 | 30 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | 6 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 733 584.00 | 686 188.00 | 47 396.00 | 38 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 946.00 | 162 966.00 | 1 013 980.00 | 1 168 747.00 |
BN En cours de production de biens | 181 044.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 041 426.00 | 109 755.00 | 1 931 671.00 | 862 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 725.00 | 26 725.00 | 43 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 913.00 | 248 913.00 | 638 492.00 | |
BZ Autres créances | 11 619 640.00 | 632 421.00 | 10 987 220.00 | 10 455 057.00 |
CF Disponibilités | 693 179.00 | 693 179.00 | 1 768 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | 1 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 808 154.00 | 905 142.00 | 14 903 013.00 | 15 119 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 739.00 | 1 591 330.00 | 14 950 409.00 | 15 158 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 473.00 | 109 057.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 048.00 | 456 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 107.00 | 548 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 593 628.00 | 5 614 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 514.00 | 22 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 135.00 | 13 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 648.00 | 35 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615 104.00 | 8 187 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 412.00 | 1 000 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 211.00 | 304 052.00 | ||
EA Autres dettes | 1 853.00 | 170.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 325 132.00 | 9 508 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 409.00 | 15 158 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 873 230.00 | 873 230.00 | 2 474 874.00 | |
FG Production vendue services | 904 946.00 | 904 946.00 | 816 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 177.00 | 1 778 177.00 | 3 291 512.00 | |
FM Production stockée | 766 429.00 | -344 990.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 607.00 | 30 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 983.00 | 294 226.00 | ||
FQ Autres produits | 32 827.00 | 58 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 022.00 | 3 329 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 739.00 | 1 654 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 768.00 | -595 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 462 028.00 | 1 086 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 792.00 | 13 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 244.00 | 329 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 274.00 | 148 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 569.00 | 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 810.00 | 42 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 026.00 | 245.00 | ||
GE Autres charges | 7 567.00 | 3 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 763 816.00 | 2 683 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 206.00 | 645 761.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 621 235.00 | 283 039.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 120 491.00 | 337 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 434.00 | 7 983.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 097.00 | 7 983.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136.00 | 1 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 574.00 | 57 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 710.00 | 58 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 613.00 | -50 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 337.00 | 539 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 83 230.00 | -8 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 353.00 | 3 620 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 246.00 | 3 072 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 107.00 | 548 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 708.00 | 2 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 637.00 | 7 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | 655 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 538.00 | 733 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 956.00 | 132.00 | 54 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 437.00 | 18 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 971.00 | 569.00 | 72 540.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 514.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 745.00 | 18 026.00 | 22 123.00 | 31 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 613 648.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 394 091.00 | 121 370.00 | 272 721.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 500.00 | 172 810.00 | 71 889.00 | 632 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 684.00 | 172 946.00 | 196 839.00 | 1 518 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 429.00 | 190 972.00 | 218 962.00 | 1 550 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 836.00 | 215 382.00 | ||
UG ‐ Financières | 136.00 | 3 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 913.00 | 248 913.00 | ||
VB T. V. A. | 56 374.00 | 56 374.00 | ||
VP Divers | 734.00 | 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 509 553.00 | 11 509 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 979.00 | 52 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 285.00 | 11 876 285.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 579.00 | 610 579.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 615 104.00 | 7 615 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 412.00 | 911 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | ||
VW T.V.A. | 61 884.00 | 61 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 309 132.00 | 9 309 132.00 | ||