D-AIM
Dépôt
| Dénomination | D-AIM |
| Siren | 434909669 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47044 |
| Numéro de Gestion | 2001B01353 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 635.00 | 2 675.00 | 960.00 | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 517.00 | 1 128 707.00 | 1 711 810.00 | 1 204 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 832.00 | 46 353.00 | 201 478.00 | 31 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 103.00 | 106 103.00 | 56 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 198 092.00 | 1 177 735.00 | 2 020 357.00 | 1 294 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | 1 167.00 | 9 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 582.00 | 2 618 582.00 | 1 969 403.00 | |
BZ Autres créances | 397 676.00 | 397 676.00 | 641 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 528 284.00 | 528 284.00 | 671 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 160.00 | 176 160.00 | 199 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 721 901.00 | 3 721 901.00 | 3 493 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 993.00 | 1 177 735.00 | 5 742 258.00 | 4 787 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 163.00 | 169 163.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 362.00 | 710 362.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 004.00 | 266 004.00 | ||
DH Report à nouveau | -681 883.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 521.00 | -681 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 134 877.00 | 478 645.00 | ||
DN Avances conditionnées | 37 281.00 | |||
DO TOTAL (II) | 37 281.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 998.00 | 611 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 540.00 | 1 012 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 045.00 | 746 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 884.00 | 1 069 974.00 | ||
EA Autres dettes | 1 945 856.00 | 755 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 531.00 | 111 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 839 854.00 | 4 308 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 258.00 | 4 787 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 919.00 | 3 952 016.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 453 705.00 | 2 153 064.00 | 5 606 769.00 | 5 768 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 705.00 | 2 153 064.00 | 5 606 769.00 | 5 768 760.00 |
FN Production immobilisée | 1 151 638.00 | 506 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 598.00 | 96 721.00 | ||
FQ Autres produits | 607.00 | 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 771 612.00 | 6 373 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 611 556.00 | 2 507 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 813.00 | 219 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 685 530.00 | 3 021 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 600 325.00 | 1 292 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 672 320.00 | 341 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 599.00 | |||
GE Autres charges | 2 258.00 | 99 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 799 802.00 | 7 494 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 028 190.00 | -1 120 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 495.00 | 2 681.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 344.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 495.00 | 20 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 950.00 | 29 969.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 994.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 945.00 | 29 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 450.00 | -9 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 124 639.00 | -1 129 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 420.00 | 70 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 420.00 | 70 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 873.00 | 47 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 387.00 | 4 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 260.00 | 51 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | 18 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -517 958.00 | -429 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 527.00 | 6 464 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 048.00 | 7 146 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 521.00 | -681 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 433.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 125 204.00 | 102 706.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598.00 | 37.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 879.00 | 1 151 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 741.00 | 200 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 741.00 | 85 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 959.00 | 1 437 349.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 247 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 191.00 | 106 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 216.00 | 3 198 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | 327.00 | 2 675.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 103.00 | 644 604.00 | 1 128 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 27 794.00 | 33 828.00 | 46 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 838.00 | 672 725.00 | 33 828.00 | 1 177 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 599.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 106 103.00 | 106 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 618 582.00 | 2 618 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 227.00 | 158 227.00 | ||
VB T. V. A. | 38 976.00 | 38 976.00 | ||
VP Divers | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 081.00 | 100 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 589.00 | 96 589.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 160.00 | 176 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 521.00 | 3 192 418.00 | 106 103.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 998.00 | 247 063.00 | 468 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 045.00 | 668 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 608.00 | 318 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 333.00 | 390 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | ||
VW T.V.A. | 222 987.00 | 222 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 959.00 | 84 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 174 240.00 | 2 174 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 856.00 | 1 945 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 318 531.00 | 318 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 854.00 | 6 370 919.00 | 468 935.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 622.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 092 813.00 | 1 064 069.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 985.00 | 543 362.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 97 154.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 974.00 | 186 562.00 | ||
ST Autres comptes | 723 185.00 | 616 268.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 611 556.00 | 2 507 415.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 300.00 | 56 693.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 513.00 | 162 917.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 813.00 | 219 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 665 829.00 | 843 080.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 463.00 | 371 279.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||