SOGEMA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA SERVICES |
| Siren | 434917118 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9899 |
| Numéro de Gestion | 2001B20252 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59390 LYS-LEZ-LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 831.00 | 241 116.00 | 359 714.00 | |
AH Fonds commercial | 146 837.00 | 146 837.00 | ||
AP Constructions | 30 850.00 | 18 705.00 | 12 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 142.00 | 420 501.00 | 30 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 080.00 | 537 842.00 | 49 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 835 423.00 | 1 218 166.00 | 617 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 287.00 | 426 957.00 | 468 329.00 | |
BN En cours de production de biens | 134 613.00 | 134 613.00 | ||
BT Marchandises | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 636 444.00 | 146 331.00 | 490 113.00 | |
BZ Autres créances | 3 122 518.00 | 3 122 518.00 | ||
CF Disponibilités | 14 399.00 | 14 399.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 810 438.00 | 573 288.00 | 4 237 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 861.00 | 1 791 454.00 | 4 854 406.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 950.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 995.00 | |||
DG Autres réserves | 1 831 128.00 | |||
DH Report à nouveau | -916 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 613 567.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 410.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 410.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 434.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 821.00 | |||
EA Autres dettes | 842 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 188 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 407.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 430.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 065.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 847 714.00 | 92 150.00 | 1 939 864.00 | |
FD Production vendue biens | 5 445 794.00 | 334 067.00 | 5 779 861.00 | |
FG Production vendue services | 32 250.00 | 1 134.00 | 33 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 758.00 | 427 351.00 | 7 753 109.00 | |
FM Production stockée | -79 437.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 832.00 | |||
FQ Autres produits | 44 409.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 865 913.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 455.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 135.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 905 896.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 845.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 603 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 394.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 329 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 791 993.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 038.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 979.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 210.00 | |||
GE Autres charges | 72 437.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 107 673.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 760.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 321.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -226 439.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 298.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 548.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 357.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 631.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 892.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 818.00 | 59 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 341.00 | 33 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 765.00 | 13 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 924.00 | 107 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 1 069 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 598.00 | 18 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 648.00 | 1 835 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 95 540.00 | 241 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 281.00 | 54 497.00 | 1 729.00 | 977 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 858.00 | 150 038.00 | 1 729.00 | 1 218 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 405 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 037.00 | 160 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 408.00 | 476 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VB T. V. A. | 208 716.00 | 208 716.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 749 146.00 | 2 749 146.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 835.00 | 136 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 683.00 | 3 780 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 434.00 | 1 694 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 684.00 | 279 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 784.00 | 248 784.00 | ||
VW T.V.A. | 102 351.00 | 102 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 110.00 | 842 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 430.00 | 3 188 430.00 | ||