ALPHA NUMERIQ
Dépôt
| Dénomination | ALPHA NUMERIQ |
| Siren | 435083431 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1023 |
| Numéro de Gestion | 2001B40029 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
AH Fonds commercial | 230 764.00 | 230 764.00 | 109 657.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | ||
AP Constructions | 5 907.00 | 1 572.00 | 4 335.00 | 4 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 710.00 | 320 541.00 | 24 168.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 777.00 | 150 510.00 | 43 267.00 | 23 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 306.00 | 173 306.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 828.00 | 10 828.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983 401.00 | 491 791.00 | 491 609.00 | 161 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 900.00 | 62 900.00 | 25 144.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | 24 300.00 | 4 756.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 600.00 | 81 600.00 | 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 933.00 | 65 529.00 | 342 403.00 | 201 020.00 |
BZ Autres créances | 82 489.00 | 82 489.00 | 20 435.00 | |
CF Disponibilités | 21 760.00 | 21 760.00 | 2 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 490.00 | 78 490.00 | 5 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 759 472.00 | 65 529.00 | 693 943.00 | 260 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 873.00 | 557 321.00 | 1 185 552.00 | 422 097.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 97 290.00 | 85 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 868.00 | 74 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | 1 104.00 | ||
DG Autres réserves | 31 991.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 44 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 280 552.00 | 200 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 718.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 718.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 963.00 | 20 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 150.00 | 57 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 750.00 | 84 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 747.00 | 54 374.00 | ||
EA Autres dettes | 3 673.00 | 4 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 892 283.00 | 221 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 552.00 | 422 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 866.00 | 221 394.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 167.00 | 2 713.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 039.00 | 5 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 573.00 | 5 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 248 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 589.00 | 544 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 500.00 | 804 016.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 864.00 | 1 912.00 | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 431.00 | 28 781.00 | 101 589.00 | 472 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 646.00 | 29 645.00 | 103 500.00 | 491 791.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 980.00 | 102 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 953.00 | 304 953.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 135.00 | 32 135.00 | ||
VB T. V. A. | 27 009.00 | 27 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345.00 | 23 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 490.00 | 78 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 853.00 | 465 932.00 | 107 921.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 963.00 | 107 246.00 | 165 717.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 700.00 | 161 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 750.00 | 296 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | ||
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 283.00 | 564 866.00 | 327 417.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 196.00 | |||