QUANTIFICARE
Dépôt
| Dénomination | QUANTIFICARE |
| Siren | 435128020 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/002447 |
| Numéro de Gestion | 2001B00147 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 161.00 | 1 816 741.00 | 379 420.00 | 350 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 034.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 788.00 | 65 400.00 | 66 389.00 | 70 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 239.00 | 183 814.00 | 174 426.00 | 90 657.00 |
CU Autres participations | 247 631.00 | 87 343.00 | 160 288.00 | 160 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 979 666.00 | 1 226 475.00 | 1 753 190.00 | 1 092 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 472.00 | 146 472.00 | 38 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 059 957.00 | 3 379 772.00 | 2 680 185.00 | 1 820 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 085.00 | 37 213.00 | 454 872.00 | 363 381.00 |
BT Marchandises | 210 596.00 | 4 018.00 | 206 579.00 | 144 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 843.00 | 4 227.00 | 711 616.00 | 688 664.00 |
BZ Autres créances | 897 341.00 | 897 341.00 | 529 980.00 | |
CF Disponibilités | 3 238 814.00 | 3 238 814.00 | 1 093 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 719.00 | 195 719.00 | 141 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 750 398.00 | 45 458.00 | 5 704 941.00 | 2 962 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 355.00 | 3 425 230.00 | 8 385 126.00 | 4 782 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 619.00 | 41 002.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 024 349.00 | 529 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 582 898.00 | 2 028 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 152.00 | 615 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 140 990.00 | 3 220 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 500.00 | 238 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 496.00 | 351 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 237.00 | 570 903.00 | ||
EA Autres dettes | 209 262.00 | 297 281.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 528.00 | 103 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 244 135.00 | 1 562 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 126.00 | 4 782 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 280.00 | 1 418 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417 100.00 | 417 100.00 | 387 600.00 | |
FD Production vendue biens | 430 202.00 | 1 579 891.00 | 2 010 093.00 | 1 993 680.00 |
FG Production vendue services | 1 254 161.00 | 1 979 390.00 | 3 233 551.00 | 1 860 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 363.00 | 3 976 381.00 | 5 660 744.00 | 4 241 286.00 |
FM Production stockée | 95 316.00 | 45 332.00 | ||
FN Production immobilisée | 137 908.00 | 141 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 917.00 | 2 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 750.00 | 137 732.00 | ||
FQ Autres produits | 942.00 | 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 963 576.00 | 4 568 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 736 978.00 | 358 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 362.00 | -45 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 608 178.00 | 962 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 602.00 | 68 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 296 004.00 | 1 749 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 927 586.00 | 708 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 010.00 | 160 656.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 909.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 458.00 | 36 182.00 | ||
GE Autres charges | 51 290.00 | 24 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 743.00 | 4 097 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 833.00 | 470 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 678.00 | 4 349.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 726.00 | 9 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 404.00 | 13 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 244.00 | 72 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 778.00 | 3 691.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 261.00 | 2 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 282.00 | 78 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 878.00 | -64 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 955.00 | 405 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 460.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -434 737.00 | -209 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 441.00 | 4 582 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 288.00 | 3 966 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 152.00 | 615 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 253.00 | 154 942.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 966.00 | 149 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 129.00 | 903 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 348.00 | 1 207 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | 2 196 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 053.00 | 3 373 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 087.00 | 6 059 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690 527.00 | 126 214.00 | 1 816 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | 69 796.00 | 249 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 944.00 | 196 010.00 | 2 065 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 87 343.00 | |||
06 aucun libellé | 1 226 475.00 | 1 226 475.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 182.00 | 41 231.00 | 36 182.00 | 41 231.00 |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 757.00 | 60 701.00 | 36 182.00 | 1 359 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 757.00 | 60 701.00 | 36 182.00 | 1 359 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 458.00 | 36 182.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 244.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 979 666.00 | 2 979 666.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 146 472.00 | 146 472.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 711 616.00 | 711 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 816 179.00 | 816 179.00 | ||
VB T. V. A. | 68 803.00 | 68 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 719.00 | 195 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 041.00 | 4 935 041.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 500.00 | 62 000.00 | 582 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 496.00 | 330 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 061.00 | 224 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 260.00 | 231 260.00 | ||
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 484.00 | 36 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 958.00 | 29 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 262.00 | 209 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 502 528.00 | 502 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 135.00 | 1 661 635.00 | 582 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||