SDSM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SDSM EXPLOITATION |
| Siren | 435274279 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1548 |
| Numéro de Gestion | 2001B80049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 NEUFCHATEL EN BRAY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 362.00 | 136 262.00 | 2 100.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 569.00 | 14 569.00 | ||
AP Constructions | 254 115.00 | 169 232.00 | 84 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 047.00 | 669 132.00 | 302 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 400.00 | 1 124 050.00 | 429 349.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 530.00 | 1 468 530.00 | ||
AX Avances et acomptes | 55 870.00 | 55 870.00 | ||
CU Autres participations | 6 835 253.00 | 3 000.00 | 6 832 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 073 661.00 | 1 073 661.00 | ||
BF Prêts | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 392.00 | 126 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 520 162.00 | 2 101 676.00 | 10 418 486.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 575.00 | 96 575.00 | ||
BT Marchandises | 3 610 346.00 | 45 313.00 | 3 565 033.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 894.00 | 35 809.00 | 872 085.00 | |
BZ Autres créances | 4 429 046.00 | 4 429 046.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 998 805.00 | 80 169.00 | 918 636.00 | |
CF Disponibilités | 4 945 680.00 | 4 945 680.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 173 151.00 | 173 151.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 161 497.00 | 161 291.00 | 15 000 206.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 681 659.00 | 2 262 967.00 | 25 418 692.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 155 216.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 696.00 | |||
DK Provisions réglementées | 39 772.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 521 685.00 | |||
DP Provisions pour risques | 459 006.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 459 006.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370 894.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 811.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 128.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 261.00 | |||
EA Autres dettes | 174 080.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 438 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 418 692.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 863 536.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 921 921.00 | 53 921 921.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 585 234.00 | 6 585 234.00 | ||
FG Production vendue services | 908 158.00 | 908 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 415 313.00 | 61 415 313.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 537.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 659.00 | |||
FQ Autres produits | 253 763.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 754 272.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 930 034.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -308 127.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 263 671.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 482.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 047 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 643 148.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 818 726.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 350 791.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 478.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 795.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 476.00 | |||
GE Autres charges | 48 636.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 026 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 727 969.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 025 974.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 054 899.00 | 1.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 169.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 337.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 898 765.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 626 735.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 577.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 639.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 809.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 565.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 658.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 309 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 001 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 719 115.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 696.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 214.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 070.00 | 2 292.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 631.00 | 1 925 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051 487.00 | 12 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 188.00 | 1 939 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 180.00 | 4 318 531.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 8 063 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 637.00 | 12 520 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 070.00 | 192.00 | 136 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 663.00 | 180 286.00 | 53 535.00 | 1 962 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 733.00 | 180 478.00 | 53 535.00 | 2 098 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 072.00 | 1 972.00 | 272.00 | 39 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 459 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 792.00 | 5 476.00 | 59 262.00 | 459 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 39 445.00 | 45 313.00 | 39 445.00 | 45 313.00 |
6T Sur comptes clients | 33 327.00 | 2 482.00 | 35 809.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 169.00 | 80 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 772.00 | 127 964.00 | 39 445.00 | 164 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 636.00 | 135 412.00 | 98 979.00 | 663 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 271.00 | 39 445.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 169.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 972.00 | 59 534.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 392.00 | 126 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 757.00 | 42 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 865 137.00 | 865 137.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 334 197.00 | 334 197.00 | ||
VB T. V. A. | 320 539.00 | 320 539.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 647.00 | 100 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 287 594.00 | 3 287 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 068.00 | 386 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 151.00 | 173 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664 445.00 | 5 510 091.00 | 154 354.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 581.00 | 395 417.00 | 1 572 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 811.00 | 4 088 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 941 981.00 | 941 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 421.00 | 507 421.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
VW T.V.A. | 51 418.00 | 51 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 646.00 | 551 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 261.00 | 778 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 362 194.00 | 5 362 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 080.00 | 174 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 435 700.00 | 12 863 536.00 | 1 572 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 804.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 143.00 | ||