ENTREPRISE PARALU MENUISERIE - E.P.M.
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PARALU MENUISERIE - E.P.M. |
| Siren | 435287800 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7966 |
| Numéro de Gestion | 2001B00122 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | -5 073.00 | 3 784.00 | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 364.00 | -47 560.00 | 4 804.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 280.00 | -109 542.00 | 39 737.00 | 25 088.00 |
BF Prêts | -350.00 | -350.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | 11 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 235 772.00 | -162 175.00 | 73 597.00 | 54 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 201.00 | 25 201.00 | 36 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 038.00 | -183 719.00 | 1 905 319.00 | 7 433 077.00 |
BZ Autres créances | 428 541.00 | 426 541.00 | 619 677.00 | |
CF Disponibilités | 3 076.00 | 3 076.00 | 36 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 856.00 | -183 719.00 | 2 362 137.00 | 2 124 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 357.00 | -345 894.00 | 2 447 463.00 | 2 246 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 093 188.00 | 1 048 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 144 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 387.00 | 1 234 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 167 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 216.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 906.00 | 41 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 319.00 | 408 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 260.00 | 344 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
EA Autres dettes | 5 828.00 | 73 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 192.00 | 127 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 135 926.00 | 1 011 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 463.00 | 2 246 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 300 321.00 | 3 122 467.00 | ||
FG Production vendue services | 1 174 525.00 | 423 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 846.00 | 3 545 703.00 | ||
FM Production stockée | 51 741.00 | -90 821.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 822.00 | 1 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 372.00 | 13 873.00 | ||
FQ Autres produits | 7 742.00 | 7 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 737 523.00 | 3 477 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 256 869.00 | 1 632 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 950.00 | 229 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 460.00 | 392 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 659.00 | 15 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 792 323.00 | 649 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 704.00 | 340 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 030.00 | 16 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 777.00 | |||
GE Autres charges | 184 362.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 534 135.00 | 3 277 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 388.00 | 200 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 642.00 | 1 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 642.00 | 1 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -960.00 | -1 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -960.00 | -1 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -318.00 | -169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 071.00 | 200 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 119.00 | -69.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 551.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -167 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -187 820.00 | -69.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 630.00 | -69.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 041.00 | -55 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 355.00 | 3 479 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 731 955.00 | -3 334 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | 144 971.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 260.00 | 1 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 4 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 640.00 | 30 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 048.00 | 34 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 643.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 11 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 235 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 286.00 | 5 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 358.00 | 14 744.00 | 157 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 145.00 | 15 030.00 | 162 175.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 167 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 150.00 | 167 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 383 314.00 | 2 777.00 | 202 372.00 | 183 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 314.00 | 2 777.00 | 202 372.00 | 183 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 314.00 | 169 927.00 | 202 372.00 | 350 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 777.00 | 202 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -35.00 | -350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 293 697.00 | 293 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 795 341.00 | 1 795 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 150.00 | 167 150.00 | ||
VB T. V. A. | 110 775.00 | 110 775.00 | ||
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 419.00 | 99 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 859.00 | 2 540 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 216.00 | 40 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 319.00 | 529 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | ||
VW T.V.A. | 271 344.00 | 271 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 155 192.00 | 155 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 020.00 | 1 094 020.00 | ||