ETABLISSEMENTS COQUELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COQUELLE |
| Siren | 435402698 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6168 |
| Numéro de Gestion | 2001B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62128 Wancourt |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 696.00 | 154 914.00 | 107 782.00 | 41 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 122.00 | 318 418.00 | 298 703.00 | 305 878.00 |
CU Autres participations | 14 774 437.00 | 14 774 437.00 | 13 969 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843 143.00 | 843 143.00 | 923 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 499 709.00 | 475 642.00 | 16 024 066.00 | 15 240 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 470.00 | 377 470.00 | 498 714.00 | |
BZ Autres créances | 1 507 132.00 | 1 507 132.00 | 1 769 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 666.00 | 49 666.00 | 39 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 269.00 | 1 934 269.00 | 2 307 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 433 978.00 | 475 642.00 | 17 958 335.00 | 17 548 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 400.00 | 247 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488 314.00 | 1 277 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 740.00 | 23 980.00 | ||
DG Autres réserves | 5 407 437.00 | 4 109 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 194.00 | 1 299 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 094.00 | 9 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 118 180.00 | 6 966 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 372.00 | 4 036 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 830.00 | 5 762 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 864.00 | 211 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 283.00 | 309 056.00 | ||
EA Autres dettes | 56 717.00 | 220 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 798 068.00 | 10 539 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 958 335.00 | 17 548 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 488 000.00 | 7 813 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 380.00 | 787 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 585 247.00 | 544 300.00 | 2 129 548.00 | 2 291 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 247.00 | 544 300.00 | 2 129 548.00 | 2 291 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | 588.00 | 11 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 373.00 | 2 712.00 | ||
FQ Autres produits | 9 432.00 | 4 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 943.00 | 2 310 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 090.00 | 715 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 641.00 | 74 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 206.00 | 1 276 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 155.00 | 479 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 792.00 | 126 648.00 | ||
GE Autres charges | 1 137.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 026.00 | 2 673 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 082.00 | -362 674.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 599.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 700 000.00 | 4 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 868.00 | 63 938.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 049.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 627.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 747 495.00 | 4 578 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 372.00 | 277 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 372.00 | 2 877 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 607 122.00 | 1 701 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 544 040.00 | 1 348 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 654.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 13 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 379.00 | 67 924.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 081.00 | 51 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 846.00 | 132 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 846.00 | -49 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 439.00 | 6 981 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 245.00 | 5 682 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 194.00 | 1 299 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 312.00 | 88 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 053.00 | 96 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492 929.00 | 3 169 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190 606.00 | 3 354 372.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 617 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 044 349.00 | 15 617 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 5 044 349.00 | 16 499 709.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 478.00 | 22 435.00 | 154 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 175.00 | 104 163.00 | 920.00 | 318 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 964.00 | 126 598.00 | 920.00 | 475 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 63 094.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 013.00 | 54 081.00 | 63 094.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 651 100.00 | 54 081.00 | 2 600 000.00 | 105 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 843 143.00 | 843 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 377 470.00 | 377 470.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | 7 549.00 | 53 115.00 | |
VB T. V. A. | 51 724.00 | 51 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 145 282.00 | 1 145 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 079.00 | 249 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 666.00 | 49 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 413.00 | 1 881 155.00 | 896 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 380.00 | 22 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 991.00 | 554 923.00 | 2 010 068.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 864.00 | 399 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 815.00 | 99 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 966.00 | 134 966.00 | ||
VW T.V.A. | 42 885.00 | 42 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 167 830.00 | 5 167 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 717.00 | 56 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 068.00 | 6 488 000.00 | 2 010 068.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 326.00 | |||