ETABLISSEMENTS PATOUILLET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PATOUILLET |
| Siren | 435820048 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3328 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Genlis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 585.00 | 119 590.00 | 3 995.00 | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 121.00 | 65 121.00 | ||
AN Terrains | 98 799.00 | 98 799.00 | 98 799.00 | |
AP Constructions | 1 909 991.00 | 925 970.00 | 984 021.00 | 916 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 013.00 | 1 551 759.00 | 453 254.00 | 603 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 663.00 | 409 815.00 | 198 848.00 | 147 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 686 471.00 | 1 686 471.00 | 379 792.00 | |
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 410 404.00 | 622 744.00 | 651 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BF Prêts | 1 784.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | 10 196.00 | 7 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 069 878.00 | 3 417 538.00 | 5 652 341.00 | 4 337 176.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BT Marchandises | 888 828.00 | 74 734.00 | 814 094.00 | 747 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | 2 807.00 | 3 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 012.00 | 42 284.00 | 1 015 728.00 | 1 213 579.00 |
BZ Autres créances | 397 271.00 | 397 271.00 | 647 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
CF Disponibilités | 212 981.00 | 212 981.00 | 236 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 837.00 | 94 837.00 | 115 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 670 438.00 | 117 019.00 | 2 553 420.00 | 2 980 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 316.00 | 3 534 557.00 | 8 205 760.00 | 7 317 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 386.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 647 564.00 | 3 634 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 745.00 | 252 970.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 880 893.00 | 4 183 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 787.00 | 75 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 787.00 | 75 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 488.00 | 1 474 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 685.00 | 102 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 207.00 | 989 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 316.00 | 454 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 165.00 | 8 962.00 | ||
EA Autres dettes | 23 785.00 | 15 882.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 237.00 | 12 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 173 080.00 | 3 058 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 760.00 | 7 317 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 006.00 | 1 937 525.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 257 464.00 | 5 257 464.00 | 5 400 737.00 | |
FG Production vendue services | 582 831.00 | 582 831.00 | 573 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 295.00 | 5 840 295.00 | 5 973 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 754.00 | 73 408.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 902 095.00 | 6 047 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 258 736.00 | 2 357 269.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 004.00 | -153 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 758 798.00 | 1 552 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 240.00 | 127 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 376.00 | 1 207 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 661.00 | 315 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 501.00 | 446 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 582.00 | 13 112.00 | ||
GE Autres charges | 3 196.00 | 1 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 045 086.00 | 5 868 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 991.00 | 178 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180 238.00 | 150 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 238.00 | 151 478.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 099.00 | 20 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 692.00 | 20 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 546.00 | 130 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 445.00 | 309 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 093.00 | 82 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 789.00 | 18 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 882.00 | 100 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 153 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 9 063.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 860.00 | 162 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 979.00 | -62 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 679.00 | -5 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 215.00 | 6 299 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 959.00 | 6 046 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 745.00 | 252 970.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 684.00 | 120 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 325.00 | 74 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 948.00 | 1 705 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 315.00 | 9 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 588.00 | 1 788 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 6 308 937.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | 1 043 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 528.00 | 9 069 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 062.00 | 6 528.00 | 119 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 538.00 | 425 973.00 | 54 968.00 | 2 887 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 601.00 | 432 501.00 | 54 968.00 | 3 007 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 587.00 | 76 200.00 | 151 787.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 410 404.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 78 461.00 | 3 727.00 | 74 734.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 539.00 | 582.00 | 2 837.00 | 42 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 812.00 | 29 175.00 | 6 564.00 | 527 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 399.00 | 105 375.00 | 6 564.00 | 679 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582.00 | 6 564.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 593.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | -1.00 | 10 196.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 386.00 | 46 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 011 626.00 | 1 011 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VB T. V. A. | 52 471.00 | 52 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 648.00 | 116 648.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 952.00 | 225 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 837.00 | 94 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 316.00 | 1 503 734.00 | 56 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 348.00 | 325 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 140.00 | 449 066.00 | 1 138 928.00 | 408 146.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 230.00 | 40 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 207.00 | 1 293 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 343.00 | 175 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 583.00 | 89 583.00 | ||
VW T.V.A. | 90 378.00 | 90 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 013.00 | 30 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 165.00 | 94 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 882.00 | 2 625 808.00 | 1 138 928.00 | 408 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | |||