AUTOCARS BERTOLAMI SE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS BERTOLAMI SE |
| Siren | 437180243 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/005177 |
| Numéro de Gestion | 1971B00024 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 686.00 | 151 686.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 035.00 | 71 811.00 | 10 224.00 | |
AP Constructions | 69 854.00 | 41 019.00 | 28 834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 769.00 | 90 479.00 | 24 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 156.00 | 2 990 510.00 | 1 302 646.00 | |
CU Autres participations | 18.00 | 18.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 341.00 | 341.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 715 316.00 | 3 193 820.00 | 1 521 496.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 304.00 | 27 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 264.00 | 20 000.00 | 1 814 264.00 | |
BZ Autres créances | 299 917.00 | 299 917.00 | ||
CF Disponibilités | 515 015.00 | 515 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 275.00 | 67 275.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 743 778.00 | 20 000.00 | 2 723 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 094.00 | 3 213 820.00 | 4 245 274.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 905.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 298 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 314.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 922 943.00 | |||
EA Autres dettes | 33 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 946 566.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 274.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 588 219.00 | 370 709.00 | 8 958 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 219.00 | 370 709.00 | 8 958 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 398.00 | |||
FQ Autres produits | 89.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 416 416.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 341 567.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 529.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 006 455.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 591.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 479 271.00 | |||
FZ Charges sociales | 737 221.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 117.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 081.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 150 777.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 639.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 292.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 484.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 912.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 444.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 355.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 914.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 814.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274 549.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 264.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 398.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 287.00 | 2 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 424.00 | 293 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 449.00 | 295 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 988.00 | 4 477 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 988.00 | 4 715 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 815.00 | 7 996.00 | 71 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 763.00 | 402 121.00 | 303 875.00 | 3 122 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 578.00 | 410 117.00 | 303 875.00 | 3 193 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 341.00 | 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 812 264.00 | 1 812 198.00 | 66.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | 45 505.00 | ||
VB T. V. A. | 70 053.00 | 70 053.00 | ||
VP Divers | 140 636.00 | 140 636.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 198.00 | 25 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | 15 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 275.00 | 67 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 254.00 | 2 179 392.00 | 25 861.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 314.00 | 362 831.00 | 790 838.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 679.00 | 680 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 737.00 | 381 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 339.00 | 247 339.00 | ||
VW T.V.A. | 258 399.00 | 258 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 466.00 | 35 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 745.00 | 65 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 883.00 | 33 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 566.00 | 2 066 083.00 | 790 838.00 | 89 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 951.00 | |||