GIOCHI PREZIOSI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GIOCHI PREZIOSI FRANCE |
| Siren | 437491566 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1487 |
| Numéro de Gestion | 2006B01101 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Saint-Maurice-de-Beynost |
2020
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 179.00 | 561 540.00 | 56 639.00 | 82 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 582.00 | 87 582.00 | ||
AP Constructions | 24 827.00 | 24 827.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 259 788.00 | 241 023.00 | 18 765.00 | 12 902.00 |
BF Prêts | 60 411 369.00 | 60 411 369.00 | 60 411 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 080.00 | 32 080.00 | 31 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 433 828.00 | 827 390.00 | 60 606 437.00 | 60 538 183.00 |
BT Marchandises | 11 723 736.00 | 862 815.00 | 10 860 921.00 | 8 750 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 309.00 | 21 309.00 | 28 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 676.00 | 639 221.00 | 3 916 455.00 | 3 901 663.00 |
BZ Autres créances | 27 243 451.00 | 27 243 451.00 | 28 785 589.00 | |
CF Disponibilités | 1 597 807.00 | 1 597 807.00 | 733 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 768 125.00 | 768 125.00 | 489 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 910 107.00 | 1 502 036.00 | 44 408 070.00 | 42 689 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 804.00 | 2 804.00 | 2 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 346 740.00 | 2 329 427.00 | 105 017 313.00 | 103 230 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 695 994.00 | 695 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 809 916.00 | 82 021 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272 182.00 | 7 788 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 888 092.00 | 90 615 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 156 921.00 | 1 112 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 141 762.00 | 144 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 298 683.00 | 1 256 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 2 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 669.00 | 9 333 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 373.00 | 1 391 053.00 | ||
EA Autres dettes | 761 378.00 | 548 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 818 220.00 | 11 356 862.00 | ||
ED (V) | 12 317.00 | 1 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 017 313.00 | 103 230 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 818 220.00 | 11 275 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 269 542.00 | 7 178 482.00 | 50 448 024.00 | 78 574 540.00 |
FD Production vendue biens | -2 171 979.00 | -2 171 979.00 | -4 528 228.00 | |
FG Production vendue services | 68 423.00 | 1 331 692.00 | 1 400 116.00 | 252 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 165 986.00 | 8 510 175.00 | 49 676 161.00 | 74 299 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 460.00 | 1 637 035.00 | ||
FQ Autres produits | 703 422.00 | 592 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 062 044.00 | 76 529 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 064 663.00 | 34 260 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 581 392.00 | -1 816 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 730.00 | 205 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 448 173.00 | 25 912 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 057.00 | 370 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 356 161.00 | 2 130 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 634.00 | 1 346 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 744.00 | 43 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916 571.00 | 1 242 740.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 013 429.00 | 1 003 080.00 | ||
GE Autres charges | 1 150 054.00 | 3 791 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 995 828.00 | 68 489 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 066 216.00 | 8 039 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 077 315.00 | 1 994 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 830.00 | 1 255 577.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 599 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 187 146.00 | 4 849 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 632.00 | 871 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 827.00 | 40 948.00 | ||
GS Différences négatives de change | 585 387.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 142 459.00 | 1 497 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 044 686.00 | 3 352 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 110 902.00 | 11 391 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 242.00 | 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 242.00 | 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 242.00 | 4 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 478.00 | 3 607 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 249 190.00 | 81 384 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 977 008.00 | 73 596 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272 182.00 | 7 788 568.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 5 195.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 922 883.00 | 1 770 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 179.00 | 87 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 435.00 | 15 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 442 705.00 | 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 335 320.00 | 103 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 284 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 443 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 489.00 | 61 433 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 604.00 | 25 935.00 | 561 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 533.00 | 9 809.00 | 5 489.00 | 265 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 137.00 | 35 744.00 | 5 489.00 | 827 390.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 073.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 476 216.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 36 632.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 633 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 452.00 | 1 169 134.00 | 1 126 902.00 | 1 298 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 073.00 | 862 815.00 | 392 073.00 | 862 815.00 |
6T Sur comptes clients | 868 164.00 | 42 683.00 | 271 626.00 | 639 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 237.00 | 905 498.00 | 663 699.00 | 1 502 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516 689.00 | 2 074 632.00 | 1 790 601.00 | 2 800 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 038 000.00 | 1 680 772.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 632.00 | 109 830.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 411 370.00 | 411 370.00 | 60 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 080.00 | 32 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 942 278.00 | 942 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 613 399.00 | 3 613 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138 941.00 | 1 138 941.00 | ||
VB T. V. A. | 1 007 866.00 | 1 007 866.00 | ||
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 964 422.00 | 24 964 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 776.00 | 129 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 768 125.00 | 610 927.00 | 157 198.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 010 704.00 | 31 879 147.00 | 61 131 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 669.00 | 7 641 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 673 465.00 | 673 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 821.00 | 237 821.00 | ||
VW T.V.A. | 378 481.00 | 378 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 606.00 | 123 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 378.00 | 761 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 818 221.00 | 9 818 221.00 | ||