AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 437574452 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26005 |
| Numéro de Gestion | 2001B06937 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178 000.00 | 6 178 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 359 000.00 | 1 067 000.00 | 124 291 000.00 | 113 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 057 000.00 | 37 477 000.00 | 12 580 000.00 | 17 422 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 000.00 | 158 000.00 | 23 000.00 | |
CU Autres participations | 4 258 070 000.00 | 166 295 000.00 | 4 091 775 000.00 | 4 161 733 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 24 000.00 | 11 000.00 | 116 000.00 |
BF Prêts | 1 786 378 000.00 | 1 786 378 000.00 | 1 543 436 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 283 000.00 | 6 283 000.00 | 6 168 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 233 568 000.00 | 211 041 000.00 | 6 022 527 000.00 | 5 842 543 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 319 000.00 | 17 319 000.00 | 13 022 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 893 000.00 | 165 000.00 | 342 728 000.00 | 291 968 000.00 |
BZ Autres créances | 44 052 000.00 | 44 052 000.00 | 42 202 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 338 000.00 | 163 000.00 | 56 174 000.00 | 49 004 000.00 |
CF Disponibilités | 15 179 000.00 | 15 179 000.00 | 59 918 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 622 000.00 | 5 622 000.00 | 4 691 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 481 402 000.00 | 328 000.00 | 481 074 000.00 | 460 806 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 439 000.00 | 14 439 000.00 | 10 669 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 409 000.00 | 211 369 000.00 | 6 518 040 000.00 | 6 314 017 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 263 000.00 | 1 086 263 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 296 110 000.00 | 3 296 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 626 000.00 | 108 626 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 540 000.00 | 13 793 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 450 352 000.00 | 449 504 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 925 000.00 | 424 277 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 539 816 000.00 | 5 378 573 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 736 000.00 | 5 886 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 919 000.00 | 58 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 655 000.00 | 64 036 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 604 000.00 | 259 226 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 520 000.00 | 297 577 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 843 000.00 | 252 260 000.00 | ||
EA Autres dettes | 84 385 000.00 | 57 776 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 921 072 000.00 | 866 838 000.00 | ||
ED (V) | 2 496 000.00 | 4 570 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 040 000.00 | 6 314 017 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 213 040 000.00 | 1 213 040 000.00 | 1 170 609 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 040 000.00 | 1 213 040 000.00 | 1 170 609 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 732 000.00 | 24 834 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 004 000.00 | -484 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 240 781 000.00 | 1 194 959 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 156 000.00 | 699 083 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 049 000.00 | 38 529 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 305 000.00 | 221 758 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 624 000.00 | 91 852 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 496 000.00 | 4 400 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 534 000.00 | 11 199 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 016 000.00 | 546 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 022 179 000.00 | 1 067 386 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 602 000.00 | 127 573 000.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 893 000.00 | 2 125 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 502 557 000.00 | 498 829 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 286 000.00 | 315 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 000.00 | 192 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 296 000.00 | 6 042 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 211 000.00 | 1 860 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | 1 229 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 514 658 000.00 | 508 467 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 173 000.00 | 147 164 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 712 000.00 | 5 428 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 004 000.00 | 1 166 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 12 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 954 000.00 | 153 770 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 440 704 000.00 | 354 697 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 656 412 000.00 | 480 144 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 000.00 | 1 342 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 755 000.00 | 2 174 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103 000.00 | 3 717 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098 000.00 | 1 699 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 827 000.00 | 3 060 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 000.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 000.00 | 4 959 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 000.00 | -1 242 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 557 000.00 | 16 782 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 772 000.00 | 37 842 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 542 000.00 | 1 707 142 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 617 000.00 | 1 282 865 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 925 000.00 | 424 277 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 888 000.00 | 10 649 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 064 000.00 | 794 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916 722 000.00 | 291 361 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 674 000.00 | 302 804 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 536 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 000.00 | 50 215 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 887 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 267 000.00 | 6 051 816 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 910 000.00 | 6 233 568 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175 000.00 | 3 000.00 | 6 178 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 619 000.00 | 3 857 000.00 | 37 477 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 795 000.00 | 3 860 000.00 | 43 655 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 429 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 307 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 289 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 591 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 038 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 036 000.00 | 16 041 000.00 | 25 421 000.00 | 54 655 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 166 295 000.00 | |||
06 aucun libellé | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 324 000.00 | 159 000.00 | 165 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 000.00 | 96 000.00 | 292 000.00 | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 020 000.00 | 65 995 000.00 | 105 301 000.00 | 167 714 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 056 000.00 | 82 036 000.00 | 130 722 000.00 | 222 370 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 534 000.00 | 24 732 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 66 173 000.00 | 6 296 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 337 000.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | ||
UP Prêts | 1 786 378 000.00 | 1 771 814 000.00 | 14 564 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 283 000.00 | 6 283 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 728 000.00 | 342 728 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 954 000.00 | 4 954 000.00 | ||
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 951 000.00 | 37 951 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 000.00 | 894 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 622 000.00 | 5 622 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 281 000.00 | 2 171 717 000.00 | 14 564 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 604 000.00 | 294 604 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 520 000.00 | 317 520 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 695 000.00 | 130 695 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859 000.00 | 74 859 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
VW T.V.A. | 7 086 000.00 | 7 086 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137 000.00 | 8 137 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 131 000.00 | 45 131 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 255 000.00 | 39 255 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 352 000.00 | 917 352 000.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 568 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 718 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 488.00 | |||