CHABLAIS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | CHABLAIS HABITAT |
| Siren | 437666217 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/001660 |
| Numéro de Gestion | 2001B00165 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
AN Terrains | 22 684.00 | |||
AP Constructions | 167 349.00 | 83 546.00 | 83 802.00 | 4 279 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 566.00 | 25 102.00 | 117 463.00 | 56 581.00 |
AX Avances et acomptes | 16 492.00 | |||
CU Autres participations | 16 245.00 | 16 245.00 | 15 645.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 565 917.00 | 2 565 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 908 512.00 | 124 974.00 | 2 783 537.00 | 4 390 911.00 |
BN En cours de production de biens | 239 100.00 | 234 319.00 | 4 781.00 | 4 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 709.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 769 677.00 | 769 677.00 | 767 117.00 | |
BZ Autres créances | 434 648.00 | 434 648.00 | 1 887 723.00 | |
CF Disponibilités | 2 189 435.00 | 2 189 435.00 | 2 869 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | 9 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 642 241.00 | 234 319.00 | 3 407 922.00 | 5 777 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 756.00 | 359 293.00 | 6 191 462.00 | 10 168 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 655 793.00 | 3 848 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 599.00 | 807 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 594 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 489 392.00 | 5 602 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 3 462 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 932.00 | 438 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 174 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 532.00 | 461 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | |||
EA Autres dettes | 28 356.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 702 069.00 | 4 566 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 462.00 | 10 168 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 427 368.00 | 427 368.00 | 2 289 828.00 | |
FG Production vendue services | 776 170.00 | 776 170.00 | 866 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 538.00 | 1 203 538.00 | 3 156 556.00 | |
FM Production stockée | -239 709.00 | -1 083 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 828.00 | 21 292.00 | ||
FQ Autres produits | 5 402.00 | 3 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 973 058.00 | 2 097 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 321 455.00 | 959 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | 26 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 285.00 | 289 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 253.00 | 178 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 083.00 | 131 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 828.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 860 761.00 | 1 589 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 297.00 | 508 122.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 304 024.00 | 551 034.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 932.00 | -1 553.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 305.00 | 5 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 348.00 | 19 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 653.00 | 25 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 630.00 | 60 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 630.00 | 60 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 976.00 | -35 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 413.00 | 1 022 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | 29 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 381 895.00 | 17 224.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390 898.00 | 59 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 2 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154 261.00 | 2 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 637.00 | 57 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 258.00 | 27 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 194.00 | 244 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 633.00 | 2 733 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219 034.00 | 1 925 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 599.00 | 807 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417 884.00 | 75 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | 2 566 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449 964.00 | 2 642 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 700.00 | 309 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 582 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 183 700.00 | 2 908 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 727.00 | 82 084.00 | 1 016 162.00 | 108 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 053.00 | 82 084.00 | 1 016 162.00 | 124 975.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 565 918.00 | 2 565 918.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 677.00 | 769 677.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 079.00 | 104 079.00 | ||
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | ||
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 304 024.00 | 304 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 134.00 | 3 778 024.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 105 000.00 | 215 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 555.00 | 59 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 143.00 | 124 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | ||
VW T.V.A. | 131 409.00 | 131 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 070.00 | 487 070.00 | 215 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||