MONTDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTDIS |
| Siren | 437901606 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 241 |
| Numéro de Gestion | 2001B40101 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 200 519.00 | 130 839.00 | 69 679.00 | 109 359.00 |
CU Autres participations | 6 067 083.00 | 6 067 083.00 | 3 067 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 603.00 | 48 603.00 | 167 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 354.00 | 24 354.00 | 54 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 340 558.00 | 130 839.00 | 6 209 719.00 | 3 398 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | 35 864.00 | |
BZ Autres créances | 16 418 396.00 | 33 051.00 | 16 385 345.00 | 19 495 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368 414.00 | 7 368 414.00 | 10 248 849.00 | |
CF Disponibilités | 115 295.00 | 115 295.00 | 63 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | 2 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 909 192.00 | 33 051.00 | 23 876 141.00 | 29 845 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 249 751.00 | 163 891.00 | 30 085 860.00 | 33 243 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 628 297.00 | 3 628 297.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965 531.00 | 1 932 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 393 014.00 | 393 014.00 | ||
DG Autres réserves | 16 187 888.00 | 16 407 888.00 | ||
DH Report à nouveau | -495 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 070.00 | -495 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 922 568.00 | 21 866 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 076.00 | 52 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 076.00 | 52 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643 581.00 | 10 252 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 502.00 | 879 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 841.00 | 104 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | 81 286.00 | ||
EA Autres dettes | 8 601.00 | 6 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 121 217.00 | 11 324 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 085 860.00 | 33 243 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 070.00 | 11 324 881.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588 077.00 | 2 526 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 589.00 | 7 698.00 | ||
FQ Autres produits | 3 173.00 | 2 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 762.00 | 10 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 310.00 | 144 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 515.00 | 21 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 375.00 | 15 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 650.00 | 6 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 680.00 | 44 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327.00 | 537 944.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 2 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 905.00 | 773 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 143.00 | -762 987.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 213 458.00 | 45 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 457 414.00 | 230 547.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 271.00 | 58 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 208 142.00 | 334 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 763 273.00 | 130 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 763 273.00 | 130 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 444 869.00 | 204 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 726.00 | -558 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467.00 | 120 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 431.00 | 1 304 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 898.00 | 1 425 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 558.00 | 73 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 996.00 | 1 288 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 554.00 | 1 361 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 344.00 | 63 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 802.00 | 1 770 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 732.00 | 2 266 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 070.00 | -495 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 307.00 | 7 698.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 362.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 519.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288 713.00 | 3 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 232.00 | 3 000 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 519.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 118 673.00 | 6 140 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 118 673.00 | 6 340 558.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | 39 680.00 | 130 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 160.00 | 39 680.00 | 130 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 358.00 | 10 282.00 | 42 076.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 995.00 | 327.00 | 537 271.00 | 33 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 995.00 | 327.00 | 537 271.00 | 33 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 352.00 | 327.00 | 547 553.00 | 75 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 282.00 | |||
UG ‐ Financières | 327.00 | 537 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 354.00 | 24 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 670.00 | 262 670.00 | ||
VB T. V. A. | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 094 342.00 | 16 094 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 400.00 | 42 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 449 836.00 | 16 425 483.00 | 24 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 405.00 | 1 590 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 176.00 | 636 029.00 | 5 417 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 841.00 | 141 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 157.00 | 51 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 503.00 | 265 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 217.00 | 2 704 070.00 | 5 417 147.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636 070.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||