AERTEC
Dépôt
| Dénomination | AERTEC |
| Siren | 437937493 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12660 |
| Numéro de Gestion | 2006B03327 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 Villeron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 148 523.00 | 12 377.00 | 136 146.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 873 408.00 | 218 977.00 | 654 431.00 | 567 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 1 148 263.00 | 1 005 166.00 | 1 237 307.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | 721 790.00 | 721 790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960 161.00 | 610 332.00 | 349 829.00 | 440 682.00 |
AP Constructions | 30 856.00 | 25 623.00 | 5 233.00 | 7 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 499.00 | 1 126 686.00 | 769 813.00 | 736 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 967.00 | 623 438.00 | 1 310 529.00 | 1 214 870.00 |
AX Avances et acomptes | 1 563.00 | |||
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 2 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 665 825.00 | 665 825.00 | 388 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 384 609.00 | 3 765 698.00 | 5 618 911.00 | 5 319 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 333.00 | 1 736 333.00 | 1 578 488.00 | |
BN En cours de production de biens | 647 094.00 | 647 094.00 | 540 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 500.00 | 2 282 500.00 | 2 353 795.00 | |
BZ Autres créances | 2 203 254.00 | 2 203 254.00 | 2 001 600.00 | |
CF Disponibilités | 499 371.00 | 499 371.00 | 278 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 472.00 | 272 472.00 | 213 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 641 023.00 | 7 641 023.00 | 6 965 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 025 632.00 | 3 765 698.00 | 13 259 935.00 | 12 285 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 869.00 | 45 399.00 | ||
DG Autres réserves | 1 599 243.00 | 1 362 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 453.00 | 249 395.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 027.00 | 1 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 769 591.00 | 3 658 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 927.00 | 102 160.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 927.00 | 102 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 501.00 | 637 504.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 671.00 | 4 570 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 487.00 | 3 027 704.00 | ||
EA Autres dettes | 204 230.00 | 31 664.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 528.00 | 17 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 425 416.00 | 8 525 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 935.00 | 12 285 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 805.00 | 7 909 059.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | 6 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 251 188.00 | 1 230 808.00 | ||
FG Production vendue services | 22 372 206.00 | 29 091 383.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 623 394.00 | 30 322 191.00 | ||
FM Production stockée | 106 868.00 | 6 197.00 | ||
FN Production immobilisée | 327 570.00 | 770 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 472.00 | 20 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 278.00 | 324 918.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 232 616.00 | 31 444 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 192 403.00 | 3 939 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 845.00 | -333 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 365 014.00 | 10 706 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 012.00 | 712 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 937 380.00 | 10 258 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 156 435.00 | 4 727 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 016 346.00 | 1 283 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 799.00 | 60 023.00 | ||
GE Autres charges | 198.00 | 1 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 033 743.00 | 31 356 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 873.00 | 88 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 835.00 | 607.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 011.00 | 60 131.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 853.00 | 3 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 701.00 | 64 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 378.00 | 76 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 789.00 | 7 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 167.00 | 83 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 466.00 | -19 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 407.00 | 68 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | 244 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 111.00 | 5 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 911.00 | 250 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 179.00 | 162 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 448.00 | 114 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 627.00 | 276 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 716.00 | -26 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 762.00 | -206 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 228.00 | 31 759 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 195 775.00 | 31 509 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 453.00 | 249 395.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 528.00 | 186 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619 315.00 | 500 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 870.00 | 561 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 831.00 | 274 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 016.00 | 1 336 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 452.00 | 4 857 311.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 368.00 | 3 861 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | 665 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 977.00 | 9 384 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 811.00 | 177 996.00 | 262 452.00 | 231 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 247.00 | 422 349.00 | 1 758 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 104.00 | 416 001.00 | 32 357.00 | 1 775 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 161.00 | 1 016 346.00 | 294 809.00 | 3 765 698.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 665 825.00 | 665 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 282 500.00 | 2 282 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 254.00 | 2 203 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 472.00 | 272 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 050.00 | 4 758 226.00 | 665 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 712.00 | 458 101.00 | 1 813 072.00 | 150 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 671.00 | 3 859 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 487.00 | 2 685 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 230.00 | 204 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 185 416.00 | 7 221 805.00 | 1 813 072.00 | 150 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 142 976.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 287.00 | |||